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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 1,54 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0830672258 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,60 | +9,5 % | +18,8 % |
3,66 | +17,1 % | +25,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,0 % | USA |
3,4 % | Großbritannien |
3,4 % | Kanada |
2,6 % | Irland |
2,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,8703
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,41
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, die von nordamerikanischen und europäischen Unternehmen begeben wurden. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika und/oder Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,180 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
0,870 % | CCO HLD/CAP. 20/31 144A | |
0,790 % | INTELSAT S.A. | |
0,790 % | US DOLLAR | |
0,560 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,540 % | CCO HLD/CAP. 20/30 144A | |
0,520 % | TRANSDIGM 21/29 | |
0,520 % | SRM ESC.ISS. 20/28 144A | |
0,510 % | ORGANON FI.1 21/28 144A | |
0,510 % | ACRISURE/FIN 21/29 144A | |
93,210 % | übrige Positionen |
74,040 % | USA | |
3,430 % | Großbritannien | |
3,400 % | Kanada | |
2,570 % | Irland | |
2,330 % | Kayman Inseln | |
2,230 % | Luxemburg | |
1,930 % | Niederlande | |
1,520 % | Deutschland | |
1,060 % | Frankreich | |
1,030 % | Kasse | |
0,760 % | Liberia | |
0,730 % | Italien | |
0,690 % | Panama | |
0,610 % | Malta | |
0,600 % | Spanien | |
0,340 % | Jersey | |
0,230 % | Australien | |
0,220 % | Schweiz | |
0,150 % | Bermuda | |
0,140 % | Österreich | |
1,990 % | übrige Länder |
98,420 % | US Dollar | |
1,580 % | übrige Währungen |