DAX
21.506
+0,361
MDAX
26.421
+0,124
TecDAX
3.726
+1,244
NASDAQ 1..
21.561
+1,230
DOW JONE..
44.556
+0,306
S&P500 I..
6.037
+0,679
L&S BREN..
76,095
+0,721
Gold
2.852
+0,364
EUR/USD
1,0382
+0,111
Bitcoin ..
97.807
-0,194

DJE - Dividende & Substanz - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1J4B6 ISIN: LU0828771344


183.563  EUR
0,080 +0,146
Börse
Stand 04.02.25 - 22:47:29 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   3,64 EUR)
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol LU9S
ISIN LU0828771344
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 03.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 +16,3 % +22,6 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Finanzdienstleistungen
24,6 % Informationstechnologie..
19,2 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % Industrie
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,8 % USA
13,4 % Deutschland
6,8 % Frankreich
5,5 % Japan
5,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
182,217
185,861
04.02.25 22:51 927
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,04
04.02.25 08:00 -- 4
gettex
183,563
04.02.25 22:47 0 30
Frankfurt
183,458
04.02.25 19:34 0 16
Düsseldorf
183,311
04.02.25 21:45 0 15
Berlin
182,39
04.02.25 08:21 0 3
München
183,812
04.02.25 08:20 0 2
Quotrix
183,02
04.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,680 % Finanzdienstleistungen
  24,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,180 % Sonstige Konsumgüter
  9,110 % Industrie
  7,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,490 % Rohstoffe
  4,030 % Energie
  1,900 % Barmittel
  1,810 % Immobilien
  1,060 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
3,380 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,870 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,730 % DT.TELEKOM AG NA
2,550 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,480 % INDITEX INH. EO 0,03
2,470 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,460 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,280 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,120 % META PLATF. A DL-,000006
73,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,780 % USA
  13,430 % Deutschland
  6,800 % Frankreich
  5,510 % Japan
  4,990 % Schweiz
  3,180 % Hong Kong
  3,160 % Großbritannien
  2,880 % Taiwan
  2,530 % Kayman Inseln
  2,480 % Spanien
  1,920 % Singapur
  1,900 % Kasse
  1,790 % Irland
  1,530 % Niederlande
  1,050 % Indien
  0,860 % Dänemark
  0,850 % Südkorea
  0,750 % Südafrika
  0,600 % Kanada
  0,540 % Italien
  0,200 % Finnland
  0,200 % Norwegen
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,340 % US Dollar
  26,770 % Euro
  5,510 % Japanische Yen
  5,130 % Hongkong-Dollar
  4,990 % Schweizer Franken
  3,160 % Pfund Sterling
  2,880 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,920 % Singapur-Dollar
  1,050 % Indische Rupie
  0,860 % Dänische Kronen
  0,850 % Südkoreanischer Won
  0,750 % Südafrikanischer Rand
  0,600 % Kanadische Dollar
  0,200 % Norwegische Krone
  1,990 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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