DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.629
+1,018
DOW JONE..
42.236
+0,611
S&P500 I..
5.676
+0,761
L&S BREN..
74,845
+0,598
Gold
3.134
+0,594
EUR/USD
1,0855
+0,558
Bitcoin ..
87.057
+2,212

BGF US Basic Value Fund - D4 USD DIS Fonds

WKN: A1J4QQ ISIN: LU0827886465


122.735455  EUR
0,787 +0,9579
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.24   1,47 USD)
Fondsvolumen 760,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0827886465
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony DeSpirit..
Auflagedatum 18.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7481 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,81 +3,3 % +105,4 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Finanzdienstleistungen
19,6 % Informationstechnologie..
16,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Industrie
10,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
75,3 % USA
5,7 % Großbritannien
5,0 % Irland
2,9 % Niederlande
2,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,7355
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,38
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  22,100 % Finanzdienstleistungen
  19,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,040 % Industrie
  10,180 % Sonstige Konsumgüter
  5,760 % Energie
  4,790 % Rohstoffe
  4,190 % Versorger
  1,820 % Immobilien
  0,550 % Barmittel
  3,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
3,750 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,700 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
3,420 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,170 % SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
2,970 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,670 % CARDINAL HEALTH INC.
2,610 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
2,300 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,170 % BAXTER INTL DL 1
2,120 % MICROSOFT DL-,00000625
71,120 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  75,330 % USA
  5,670 % Großbritannien
  4,970 % Irland
  2,930 % Niederlande
  1,980 % Japan
  1,420 % Südkorea
  1,100 % Frankreich
  0,640 % China
  0,640 % Jersey
  0,610 % Taiwan
  0,550 % Kasse
  0,510 % Kanada
  0,500 % Deutschland
  3,150 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  82,770 % US Dollar
  6,120 % Euro
  2,260 % Pfund Sterling
  1,980 % Japanische Yen
  1,420 % Südkoreanischer Won
  0,640 % Hongkong-Dollar
  0,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  3,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Kurz zustimmen zu Cookies und vergleichbaren Webtechnologien
Um Ihnen insbesondere ein optimales Website-Erlebnis zu bieten, werden mit Ihrer Einwilligung Cookies und Webtechnologien zu Funktions-, Statistik-, Komfort- und Marketingzwecken sowie zur Darstellung personalisierter Inhalte verwendet. Im Einzelnen sind dies (Details unter nachfolgenden Links):

Adobe Analytics: Reichweitenmessung zur Verbesserung des Nutzungserlebnisses der Website sowie Optimierung der Marketingkampagnen.

Adform: Aussteuerung und Optimierung von Werbemitteln, die durch Kunden von Adform geschaltet werden.

Adition: Aussteuerung und Optimierung von Werbemitteln, die durch Kunden von Adition geschaltet werden.

comdirect-Surfertracking: Optimierung und Aussteuerung nutzerbezogener Werbung, die von comdirect auf Drittseiten geschaltet wird

Community Umfrage: Aussteuerung von Umfragen für Besucher der comdirect community.

DoubleClick Floodlight: Analyse des Nutzerverhaltens zur Optimierung des Nutzungserlebnisses.

Meta: Nachverfolgung von Verhalten nach Klick auf Meta-Werbeanzeigen und Personalisierung von Meta-Werbung.

Google Ads: Nachverfolgung von Verhalten nach Klick auf Google-Werbeanzeigen und Personalisierung von Google-Werbung.

Personalisierte Angebote: Aussteuerung und Optimierung von personalisierten Werbeflächen im persönlichen Bereich.

Smartadverser: Aussteuerung und Optimierung von Werbemitteln, die durch Kunden von Smartadverser geschaltet werden.

Wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind, können Sie durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ bestätigen, dass wir diese Webtechnologien verwenden dürfen. Anderenfalls klicken Sie auf „Alle verweigern“. Durch Klicken auf „Einzeln einstellen“ können Sie jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen oder Ihre Einwilligungseinstellungen anpassen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Datenschutz und unser Impressum.