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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 2,36 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0827878108 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,33 | +4,9 % | +0,5 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,9 % | Frankreich |
13,2 % | Spanien |
8,8 % | Großbritannien |
6,6 % | Niederlande |
6,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,87
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
7,080 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
6,020 % | SPANIEN 22/25 | |
3,800 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
3,330 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,100 % | SPANIEN 20/26 | |
2,040 % | ZYPERN 19/24 MTN | |
1,640 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
1,630 % | SPANIEN 23/26 | |
1,590 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
1,410 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
68,360 % | übrige Positionen |
24,940 % | Frankreich | |
13,220 % | Spanien | |
8,820 % | Großbritannien | |
6,590 % | Niederlande | |
6,480 % | Deutschland | |
4,690 % | USA | |
4,680 % | Italien | |
3,810 % | Finnland | |
2,740 % | Supranational | |
2,590 % | Irland | |
2,420 % | Zypern | |
1,950 % | Schweiz | |
1,660 % | Dänemark | |
1,410 % | Kanada | |
1,220 % | Rumänien | |
1,210 % | Belgien | |
1,200 % | Australien | |
1,140 % | Schweden | |
1,090 % | Japan | |
1,030 % | Österreich | |
0,840 % | Portugal | |
0,430 % | Griechenland | |
0,370 % | Singapur | |
0,360 % | Chile | |
0,340 % | Ungarn | |
0,330 % | Mexiko | |
0,300 % | Südafrika | |
0,290 % | Mazedonien | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,240 % | Litauen | |
3,330 % | übrige Länder |
92,590 % | Euro | |
6,360 % | Pfund Sterling | |
0,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,300 % | Südafrikanischer Rand | |
0,420 % | übrige Währungen |