DAX
20.265
-0,370
MDAX
25.532
-1,076
TecDAX
3.483
-1,042
NASDAQ 1..
21.152
-0,113
DOW JONE..
42.422
-0,266
S&P500 I..
5.898
-0,190
L&S BREN..
76,91
-0,298
Gold
2.664
+0,528
EUR/USD
1,0302
-0,379
Bitcoin ..
95.040
-1,908

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BC EUR ACC Fonds

WKN: A14YP3 ISIN: LU0826412974


111.1018  EUR
0,059 +0,0655
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.01.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826412974
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 20.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6482 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +8,9 % +3,1 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,7 % USA
8,2 % Kaimaninseln
2,8 % Liquide Mittel
0,2 % Bermuda
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,1018
07.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
6,580 % USA 15.11.2050 1,625
5,390 % USA 15.08.2050 1,375
4,230 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
3,940 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
3,740 % Fannie Mae Pool 6% 01-02-2054
3,680 % VENTR 2014-19A ARR
3,560 % Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,770 % Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
2,300 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-..
1,990 % Fannie Mae Pool 6% 01-06-2054
61,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,700 % USA
  8,200 % Kaimaninseln
  2,800 % Liquide Mittel
  0,200 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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