DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.415
-0,172

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AP USD DIS Fonds

WKN: A1J54N ISIN: LU0826412891


65.921091  EUR
-0,452 -0,2991
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.04.24   4,75 USD)
Fondsvolumen 247,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826412891
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 25.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1034 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 +8,5 % -2,6 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,7 % USA
8,2 % Kaimaninseln
2,8 % Liquide Mittel
0,2 % Bermuda
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,9211
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
71,0715
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
6,560 % United States Treasury Note/ 1.375% 15..
6,470 % United States Treasury Note/ 1.625% 15..
4,180 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
3,920 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
3,830 % VENTR 2014-19A ARR
3,800 % Fannie Mae Pool 6% 01-02-2054
3,620 % Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,740 % Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
2,240 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-1..
2,180 % SNDPT 2014-2RA A
60,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,700 % USA
  8,200 % Kaimaninseln
  2,800 % Liquide Mittel
  0,200 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.