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BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8XH ISIN: LU0823416762
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,77 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XU6G | ||
| ISIN | LU0823416762 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,40 | +19,6 % | +75,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 60,5 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 19,8 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 17,3 % | Gesundheitsdienste |
| 2,3 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 68,4 % | USA |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Dänemark |
| 4,9 % | Frankreich |
| 3,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:57 | 714 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.804,36
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
1.802,671
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
1.797,899
|
23.08.24 | 19:37 | 0 | 15 |
| Berlin |
1.790,96
|
23.08.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
1.792,10
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
1.797,00
|
23.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World Health Care 10/40 (NR) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z. B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 60,550 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 19,840 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 17,270 % | Gesundheitsdienste | |
| 2,340 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,260 % | ELI LILLY | |
| 6,950 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 6,810 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 4,550 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 4,450 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 4,060 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 3,260 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 3,220 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 2,920 % | NEUROCRINE BIOSCI. DL-001 | |
| 49,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,410 % | USA | |
| 8,040 % | Großbritannien | |
| 5,080 % | Dänemark | |
| 4,910 % | Frankreich | |
| 3,090 % | Schweiz | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,620 % | Japan | |
| 2,340 % | Kasse | |
| 2,300 % | Irland | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,530 % | US Dollar | |
| 7,560 % | Euro | |
| 5,080 % | Dänische Kronen | |
| 3,090 % | Schweizer Franken | |
| 2,620 % | Japanische Yen | |
| 1,230 % | Pfund Sterling | |
| 0,540 % | Kanadische Dollar | |
| 2,350 % | übrige Währungen |
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