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BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic USD DIS Fonds
WKN: A1T8WU ISIN: LU0823413660
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 204,21 Mio. USD | ||
| Symbol | ASR9 | ||
| ISIN | LU0823413660 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,05 | +3,1 % | -- |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,0 % | Informationstechnologie.. |
| 22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,4 % | Industrie |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,4 % | China |
| 18,2 % | Taiwan |
| 16,5 % | Indien |
| 5,4 % | Südkorea |
| 4,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 22:56 | 1.258 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,2802
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,13
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
108,455
|
01.04.25 | 19:34 | 0 | 18 |
| Berlin |
101,92
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
109,296
|
01.04.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,420 % | Industrie | |
| 4,200 % | Barmittel | |
| 3,110 % | Energie | |
| 2,580 % | Immobilien | |
| 1,340 % | Rohstoffe | |
| 1,150 % | Versorger | |
| 0,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,480 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,270 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,530 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,780 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,510 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,430 % | CHINA TOWER CORP. H YC 1 | |
| 2,390 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,320 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,310 % | CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | |
| 60,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,420 % | China | |
| 18,240 % | Taiwan | |
| 16,500 % | Indien | |
| 5,410 % | Südkorea | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 3,710 % | Brasilien | |
| 3,170 % | Singapur | |
| 2,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,420 % | Südafrika | |
| 1,890 % | Saudi-Arabien | |
| 1,660 % | Griechenland | |
| 1,340 % | Großbritannien | |
| 1,260 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,180 % | Polen | |
| 1,170 % | Thailand | |
| 1,080 % | USA | |
| 1,070 % | Hong Kong | |
| 0,920 % | Indonesien | |
| 0,910 % | Vietnam | |
| 0,380 % | Mauritius | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,500 % | Indische Rupie | |
| 12,820 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,570 % | US Dollar | |
| 8,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,430 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,710 % | Brasilianische Real | |
| 3,170 % | Singapur-Dollar | |
| 2,950 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,420 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,890 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,660 % | Euro | |
| 1,340 % | Pfund Sterling | |
| 1,180 % | Polnischer Zloty | |
| 1,170 % | Thailändischer Baht | |
| 0,920 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,910 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,210 % | übrige Währungen |
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