BNP Paribas Funds US Small Cap - I USD ACC Fonds
WKN: A1T8WD ISIN: LU0823411292
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 888,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823411292 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,33 | +20,7 % | +62,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,8 % | Industrie |
| 17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 85,5 % | USA |
| 4,0 % | Israel |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Bermuda |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
418,4906
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
449,30
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 17,820 % | Industrie | |
| 17,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,080 % | Immobilien | |
| 5,470 % | Energie | |
| 5,120 % | Rohstoffe | |
| 2,360 % | Versorger | |
| 1,550 % | Barmittel | |
| 0,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,110 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
| 2,110 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
| 2,040 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
| 1,820 % | AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | |
| 1,810 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 1,740 % | RADIAN GRP INC. DL-,001 | |
| 1,690 % | VERICEL CORP. | |
| 1,680 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
| 1,610 % | ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 | |
| 1,610 % | KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 | |
| 81,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,450 % | USA | |
| 3,960 % | Israel | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Bermuda | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,310 % | Kanada | |
| 0,920 % | Jersey | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,910 % | US Dollar | |
| 3,960 % | Israelischer Shekel | |
| 1,310 % | Kanadische Dollar | |
| 1,200 % | Pfund Sterling | |
| 1,070 % | Euro | |
| 1,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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