DAX
20.399
+0,344
MDAX
26.929
+0,274
TecDAX
3.549
-0,093
NASDAQ 1..
21.729
-0,121
DOW JONE..
44.048
-0,227
S&P500 I..
6.076
-0,132
L&S BREN..
73,70
+0,109
Gold
2.718
-0,075
EUR/USD
1,0524
+0,177
Bitcoin ..
100.649
-0,642

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - N EUR ACC Fonds

WKN: A1T8TU ISIN: LU0823392211


114.94  EUR
-0,043 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 257,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0823392211
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James MCALEVEY
Auflagedatum 10.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +4,8 % -8,9 %
4,82 +6,3 % -3,9 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,8 % USA
12,5 % Deutschland
5,3 % Japan
4,0 % Mexiko
4,0 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,94
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 20 % nicht übersteigen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
16,330 % Fannie Mae 5 12/31/2049
10,650 % FNMA 30YR TBA(REG A)
9,640 % BUND SCHATZANW. 24/26
6,230 % BNPP RMB BD XCAPDL
5,440 % FNMA 24/54 POOL MA5270
5,370 % FNMA 23/53 POOL MA5010
3,190 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,640 % PERU 23/33 REGS
2,150 % BUNDANL.V.19/29
2,130 % RUMAENIEN 22/32
36,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,780 % USA
  12,460 % Deutschland
  5,310 % Japan
  4,010 % Mexiko
  3,970 % Peru
  3,000 % Australien
  2,860 % Supranational
  2,290 % Rumänien
  1,760 % Spanien
  1,710 % Kanada
  1,690 % China
  1,660 % Großbritannien
  1,430 % Frankreich
  1,080 % Niederlande
  1,060 % Südkorea
  0,990 % Brasilien
  0,850 % Indonesien
  0,490 % Österreich
  0,400 % Luxemburg
  0,390 % Italien
  0,340 % Singapur
  0,330 % Hong Kong
  0,320 % Schweiz
  0,310 % Ungarn
  0,300 % Thailand
  0,300 % Saudi-Arabien
  0,290 % Griechenland
  0,290 % Portugal
  0,250 % Israel
  0,230 % Finnland
  0,210 % Jungferninseln (British)
  0,170 % Chile
  0,170 % Schweden
  0,170 % Kayman Inseln
  0,120 % Polen
  0,110 % Philippinen
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Kolumbien

Währungen

Anteil Währung
  68,760 % US Dollar
  18,430 % Euro
  5,120 % Japanische Yen
  4,000 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,950 % Australische Dollar
  2,200 % Rumänischer Leu
  1,400 % Pfund Sterling
  1,350 % Kanadische Dollar
  1,050 % Südkoreanischer Won
  0,770 % Brasilianische Real
  0,430 % Indonesische Rupiah
  0,270 % Thailändischer Baht
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,210 % Polnischer Zloty
  0,150 % Schweizer Franken
  0,120 % Tschechische Kronen
  0,120 % Israelischer Shekel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.