BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8TR ISIN: LU0823391676
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 268,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823391676 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,40 | +1,5 % | -9,7 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,8 % | USA |
| 8,1 % | Japan |
| 7,0 % | Südafrika |
| 3,4 % | Peru |
| 3,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,61
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20% nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 7,970 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 7,120 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 6,560 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 5,170 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
| 5,100 % | FNMA 23/53 POOL MA5166 | |
| 4,580 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 4,290 % | JAPAN 23/53 | |
| 3,380 % | PERU 23/33 REGS | |
| 3,050 % | ITALIEN 23/53 | |
| 2,720 % | MEXICO 22/33 | |
| 50,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,810 % | USA | |
| 8,050 % | Japan | |
| 6,980 % | Südafrika | |
| 3,430 % | Peru | |
| 3,400 % | Mexiko | |
| 3,310 % | Italien | |
| 2,180 % | Rumänien | |
| 2,140 % | Spanien | |
| 2,080 % | Belgien | |
| 2,040 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Frankreich | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,540 % | Großbritannien | |
| 1,380 % | China | |
| 1,360 % | Supranational | |
| 1,120 % | Südkorea | |
| 0,970 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Bahrain | |
| 0,790 % | Indonesien | |
| 0,570 % | Deutschland | |
| 0,540 % | Senegal | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Irland | |
| 0,270 % | Saudi-Arabien | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,260 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Thailand | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,210 % | Ägypten | |
| 0,210 % | Australien | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,160 % | Schweden | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 11,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,460 % | US Dollar | |
| 15,240 % | Euro | |
| 7,880 % | Japanische Yen | |
| 6,870 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,440 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,090 % | Rumänischer Leu | |
| 1,820 % | Kanadische Dollar | |
| 1,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,800 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,350 % | Australische Dollar | |
| 0,260 % | Thailändischer Baht | |
| 0,230 % | Schwedische Krone | |
| 0,220 % | Singapur-Dollar | |
| 0,180 % | Polnischer Zloty | |
| 0,150 % | Schweizer Franken | |
| 0,130 % | Chilenischer Peso | |
| 0,130 % | Tschechische Kronen | |
| 0,110 % | Israelischer Shekel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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