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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8TR ISIN: LU0823391676
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 256,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823391676 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,43 | +5,1 % | -8,0 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,5 % | USA |
| 20,6 % | Deutschland |
| 4,0 % | Mexiko |
| 3,0 % | Japan |
| 2,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,60
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 20 % nicht übersteigen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,740 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 15,940 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 11,240 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 7,060 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 5,350 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
| 5,340 % | FNMA 24/54 POOL MA5270 | |
| 2,540 % | PERU 23/33 REGS | |
| 2,190 % | RUMAENIEN 22/32 | |
| 2,140 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 2,120 % | G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 | |
| 28,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,530 % | USA | |
| 20,560 % | Deutschland | |
| 3,970 % | Mexiko | |
| 3,030 % | Japan | |
| 2,830 % | Supranational | |
| 2,570 % | Peru | |
| 2,350 % | Rumänien | |
| 1,750 % | China | |
| 1,670 % | Großbritannien | |
| 1,660 % | Spanien | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,580 % | Frankreich | |
| 1,090 % | Südkorea | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Indonesien | |
| 0,520 % | Österreich | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Thailand | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Italien | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,290 % | Saudi-Arabien | |
| 0,270 % | Israel | |
| 0,250 % | Australien | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,250 % | Schweden | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,210 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,180 % | Irland | |
| 0,170 % | Chile | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Kolumbien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,520 % | US Dollar | |
| 29,110 % | Euro | |
| 3,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,590 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,310 % | Japanische Yen | |
| 2,260 % | Rumänischer Leu | |
| 1,920 % | Kanadische Dollar | |
| 1,410 % | Pfund Sterling | |
| 1,090 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,430 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,290 % | Thailändischer Baht | |
| 0,240 % | Schwedische Krone | |
| 0,230 % | Singapur-Dollar | |
| 0,170 % | Polnischer Zloty | |
| 0,150 % | Schweizer Franken | |
| 0,140 % | Israelischer Shekel | |
| 0,110 % | Tschechische Kronen | |
| 0,100 % | Australische Dollar |
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