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BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic USD ACC Fonds
WKN: A1T8TD ISIN: LU0823389852
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 251,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823389852 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,12 | +14,0 % | -0,2 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,8 % | Sonstige |
| 10,8 % | Supranational |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,4 % | Indonesien |
| 5,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,8472
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
209,21
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,830 % | BNPP RMB BOND-X C | |
| 2,010 % | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT | |
| 1,760 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT | |
| 1,740 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-.. | |
| 1,620 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.50 PCT | |
| 1,590 % | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.75 PCT | |
| 1,240 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | |
| 1,160 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT | |
| 1,150 % | BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | |
| 1,140 % | PERU (REPUBLIC OF) 9.33 PCT 12-AUG-2039 | |
| 81,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,830 % | Sonstige | |
| 10,820 % | Supranational | |
| 5,940 % | Mexiko | |
| 5,430 % | Indonesien | |
| 5,300 % | China | |
| 4,940 % | Malaysia | |
| 4,630 % | Ägypten | |
| 4,580 % | Südafrika | |
| 4,340 % | Brasilien | |
| 3,910 % | Rumänien | |
| 3,320 % | Peru | |
| 1,560 % | Cash | |
| 0,340 % | Devisenkontrakt | |
| 0,060 % | Derivate | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,390 % | USD | |
| 13,350 % | Sonstige | |
| 4,960 % | MYR | |
| 4,720 % | THB | |
| 4,630 % | CZK | |
| 4,540 % | IDR | |
| 4,470 % | TRY | |
| 4,000 % | BRL | |
| 4,000 % | ZAR | |
| 3,600 % | RON | |
| 3,330 % | INR | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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