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BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - IH USD ACC H Fonds
WKN: A1T8SZ ISIN: LU0823388029
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823388029 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,83 | +1,0 % | +22,8 % |
| 3,31 | +8,3 % | +32,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | USA |
| 9,1 % | Sonstige |
| 7,8 % | Vereinigtes Königreich |
| 5,6 % | Deutschland |
| 5,2 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
208,2485
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
237,32
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100% ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,910 % | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C | |
| 1,360 % | JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-.. | |
| 1,360 % | SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031 | |
| 1,280 % | FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT 22-APR-2030 | |
| 1,230 % | CCO HOLDINGS LLC 4.50 PCT 15-AUG-2030 | |
| 1,160 % | SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75 PCT | |
| 1,140 % | FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT | |
| 1,100 % | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.50 PCT | |
| 1,090 % | SYNAPTICS INCORPORATED 4.00 PCT | |
| 1,070 % | NESCO HOLDINGS II INC 5.50 PCT 15-APR-.. | |
| 85,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,150 % | USA | |
| 9,120 % | Sonstige | |
| 7,830 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,620 % | Deutschland | |
| 5,230 % | Cash | |
| 4,030 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Kanada | |
| 2,110 % | Italien | |
| 2,040 % | Japan | |
| 1,930 % | Tschechische Republik | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Spanien | |
| 0,560 % | Devisenkontrakt | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,080 % | EUR | |
| 0,070 % | CZK | |
| 0,010 % | AUD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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