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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A1T8SS ISIN: LU0823386916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 194,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823386916 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,22 | +12,9 % | -9,8 % |
| 5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Supranational |
| 10,2 % | Malaysia |
| 10,2 % | Brasilien |
| 7,7 % | Südafrika |
| 6,9 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,20
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,850 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 5,510 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,440 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,190 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,590 % | EIB 21/28 MTN | |
| 1,550 % | WORLD BK 17/27 ZO MTN | |
| 1,420 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,410 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 1,380 % | MALAYSIA 2037 0317 | |
| 1,270 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 73,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,900 % | Supranational | |
| 10,240 % | Malaysia | |
| 10,210 % | Brasilien | |
| 7,650 % | Südafrika | |
| 6,860 % | Thailand | |
| 6,050 % | Indonesien | |
| 4,900 % | Tschechien | |
| 4,820 % | Mexiko | |
| 3,150 % | Rumänien | |
| 2,820 % | Peru | |
| 2,670 % | Kolumbien | |
| 2,450 % | Polen | |
| 2,360 % | Ungarn | |
| 1,220 % | Türkei | |
| 1,190 % | Kasse | |
| 1,010 % | Chile | |
| 0,990 % | Ägypten | |
| 0,950 % | Kenia | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,260 % | Serbien | |
| 0,220 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 10,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,240 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,180 % | Brasilianische Real | |
| 9,760 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,900 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,230 % | Thailändischer Baht | |
| 6,790 % | Polnischer Zloty | |
| 4,990 % | Tschechische Kronen | |
| 4,140 % | Indische Rupie | |
| 3,930 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,190 % | Rumänischer Leu | |
| 3,150 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,650 % | Türkische Lira | |
| 2,380 % | Ungarische Forint | |
| 1,550 % | Chilenischer Peso | |
| 0,990 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,950 % | Kenia-Schilling | |
| 0,540 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Sambia Kwacha | |
| 0,380 % | Euro | |
| 0,260 % | Serbischer Dinar | |
| 0,220 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,100 % | Chinese Yuan | |
| 9,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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