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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A1T8SS ISIN: LU0823386916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 186,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823386916 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,15 | +8,8 % | -14,2 % |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,0 % | Supranational |
10,0 % | Malaysia |
7,6 % | Südafrika |
7,0 % | Indonesien |
6,4 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,19
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,800 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
2,540 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,450 % | RUMAENIEN 22/32 | |
2,310 % | SOUTH AFR. 2044 | |
2,210 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,020 % | EGYPT GOVT BOND 25.318% 24 13 08 2027 | |
1,970 % | INDONESIA 20/31 | |
1,630 % | PHILIPPINES 22/32 | |
1,590 % | EIB 21/28 MTN | |
1,570 % | THAILAND 23/29 | |
71,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,980 % | Supranational | |
10,040 % | Malaysia | |
7,630 % | Südafrika | |
6,970 % | Indonesien | |
6,360 % | Thailand | |
6,070 % | Brasilien | |
5,560 % | Mexiko | |
4,580 % | Rumänien | |
4,120 % | Tschechien | |
3,110 % | Peru | |
2,940 % | Polen | |
2,270 % | Kolumbien | |
2,080 % | Ungarn | |
1,630 % | Philippinen | |
1,310 % | Kasse | |
1,310 % | Türkei | |
1,040 % | Chile | |
0,990 % | Ägypten | |
0,950 % | Kenia | |
0,880 % | Indien | |
0,260 % | Serbien | |
0,200 % | Uruguay | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
13,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
10,420 % | Indonesische Rupiah | |
10,040 % | Malaysische Ringgit | |
8,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,940 % | Südafrikanischer Rand | |
7,050 % | Thailändischer Baht | |
6,190 % | Brasilianische Real | |
6,040 % | Polnischer Zloty | |
5,090 % | Indische Rupie | |
4,640 % | Rumänischer Leu | |
4,210 % | Tschechische Kronen | |
3,110 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,040 % | Kolumbianischer Peso | |
3,010 % | Ägyptisches Pfund | |
2,140 % | Türkische Lira | |
2,080 % | Ungarische Forint | |
1,630 % | Philippinischer Peso | |
1,060 % | Chilenischer Peso | |
0,950 % | Kenia-Schilling | |
0,500 % | Sambia Kwacha | |
0,260 % | Serbischer Dinar | |
0,200 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,170 % | Dominikanischer Peso | |
0,150 % | Chinese Yuan | |
0,130 % | Euro | |
11,150 % | übrige Währungen |
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