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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic USD ACC Fonds
WKN: A1T8SQ ISIN: LU0823386163
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,99 Mio. USD | ||
| Symbol | XU6Q | ||
| ISIN | LU0823386163 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,60 | +0,8 % | -10,2 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Supranational |
| 9,8 % | Malaysia |
| 7,5 % | Südafrika |
| 7,3 % | Indonesien |
| 7,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 751 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,0912
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,53
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
115,806
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
109,74
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
115,22
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,940 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 3,150 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,180 % | AEGYPTEN 24/27 | |
| 2,150 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 2,000 % | INDONESIA 20/31 | |
| 1,620 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,600 % | EIB 21/28 MTN | |
| 1,490 % | MALAYSIA 20/27 | |
| 1,400 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 1,340 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 73,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,030 % | Supranational | |
| 9,810 % | Malaysia | |
| 7,450 % | Südafrika | |
| 7,330 % | Indonesien | |
| 7,210 % | Brasilien | |
| 6,020 % | Thailand | |
| 5,290 % | Mexiko | |
| 4,000 % | Tschechien | |
| 3,250 % | Ägypten | |
| 3,160 % | Polen | |
| 2,950 % | Peru | |
| 2,870 % | Rumänien | |
| 2,860 % | Kasse | |
| 2,480 % | Kolumbien | |
| 2,050 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Indien | |
| 1,050 % | Kenia | |
| 0,990 % | Chile | |
| 0,840 % | Türkei | |
| 0,540 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Serbien | |
| 0,220 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 0,110 % | Russland | |
| 11,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,000 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,770 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,690 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,240 % | Brasilianische Real | |
| 6,160 % | Polnischer Zloty | |
| 6,090 % | Thailändischer Baht | |
| 5,800 % | Indische Rupie | |
| 4,000 % | Tschechische Kronen | |
| 3,340 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,250 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,950 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,880 % | Rumänischer Leu | |
| 2,570 % | Türkische Lira | |
| 2,040 % | Ungarische Forint | |
| 1,050 % | Kenia-Schilling | |
| 1,000 % | Chilenischer Peso | |
| 0,650 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Sambia Kwacha | |
| 0,270 % | Serbischer Dinar | |
| 0,220 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,110 % | Russischer Rubel | |
| 12,390 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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