BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic USD ACC Fonds
WKN: A1T8SQ ISIN: LU0823386163
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 185,70 Mio. USD | ||
| Symbol | XU6Q | ||
| ISIN | LU0823386163 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,67 | +1,5 % | -8,8 % | |||
| 5,82 | +17,4 % | +15,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | Supranational |
| 9,9 % | Malaysia |
| 9,6 % | Südafrika |
| 9,2 % | Brasilien |
| 7,0 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 107,998 |
109,617 |
03.07.24 | 21:20 | 181 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,2088
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,37
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
109,333
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
108,056
|
03.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
107,86
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
109,51
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
109,30
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,530 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 4,820 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 3,520 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 2,990 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,690 % | WORLD BK 17/27 ZO MTN | |
| 1,650 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 1,510 % | EIB 21/28 MTN | |
| 1,480 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,410 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,400 % | MEXICO 2042 M | |
| 72,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,230 % | Supranational | |
| 9,890 % | Malaysia | |
| 9,640 % | Südafrika | |
| 9,180 % | Brasilien | |
| 6,970 % | Thailand | |
| 5,940 % | Indonesien | |
| 5,080 % | Tschechien | |
| 4,260 % | Rumänien | |
| 4,150 % | Mexiko | |
| 3,860 % | Ungarn | |
| 2,680 % | Kolumbien | |
| 2,430 % | Polen | |
| 1,880 % | Peru | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 0,940 % | Kenia | |
| 0,920 % | Chile | |
| 0,610 % | Türkei | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,230 % | Uruguay | |
| 0,170 % | Dominikanische Republik | |
| 0,130 % | Russland | |
| 12,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,890 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,340 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,040 % | Brasilianische Real | |
| 8,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,940 % | Thailändischer Baht | |
| 6,850 % | Polnischer Zloty | |
| 5,180 % | Tschechische Kronen | |
| 4,310 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,280 % | Rumänischer Leu | |
| 3,870 % | Ungarische Forint | |
| 2,420 % | Türkische Lira | |
| 2,200 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,020 % | Indische Rupie | |
| 1,720 % | Chilenischer Peso | |
| 0,970 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,940 % | Kenia-Schilling | |
| 0,480 % | Sambia Kwacha | |
| 0,350 % | US Dollar | |
| 0,260 % | Euro | |
| 0,250 % | Serbischer Dinar | |
| 0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,170 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,130 % | Russischer Rubel | |
| 8,930 % | übrige Währungen |
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