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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
|
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Fondsvolumen | 579,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823381362 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,98 | +11,9 % | +16,4 % |
5,57 | +10,4 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Großbritannien |
14,6 % | Luxemburg |
11,0 % | Italien |
10,9 % | Niederlande |
8,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
168,25
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
1,640 % | CECONOMY AG ANL 21/26 | |
1,540 % | CLARI.GL/US F. 19/26 REGS | |
1,540 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,540 % | CATALENT PH. 20/28 REGS | |
1,450 % | KONINKL.KPN 19/UND. FLR | |
1,400 % | AA BOND CO 23/50 MTN | |
1,380 % | IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | |
1,340 % | TELECOM ITAL 19/25 MTN | |
1,290 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,290 % | KIER GROUP 24/29 | |
85,590 % | übrige Positionen |
19,690 % | Großbritannien | |
14,620 % | Luxemburg | |
11,020 % | Italien | |
10,890 % | Niederlande | |
7,970 % | Deutschland | |
5,920 % | Frankreich | |
4,940 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,650 % | Spanien | |
4,250 % | USA | |
3,640 % | Jersey | |
1,880 % | Österreich | |
1,790 % | Irland | |
1,610 % | Schweden | |
1,540 % | Kanada | |
1,380 % | Belgien | |
1,160 % | Finnland | |
0,800 % | Guernsey | |
0,710 % | Griechenland | |
0,580 % | Portugal | |
0,490 % | Japan | |
0,470 % | Lettland |
75,320 % | Euro | |
24,230 % | Pfund Sterling | |
0,450 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |