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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 59,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823380125 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,79 | +6,7 % | -5,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,2 % | Republik Korea |
22,5 % | China |
16,2 % | Indonesien |
10,9 % | Hong Kong |
9,6 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,722
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,60
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
6,980 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | |
4,730 % | UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT | |
3,670 % | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG | |
3,630 % | KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT | |
3,400 % | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA | |
3,060 % | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 | |
3,040 % | SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026 | |
3,020 % | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA. | |
2,990 % | SHINHAN BANK SOFR+1.08 PCT 26-OCT-2028 | |
2,950 % | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT | |
62,530 % | übrige Positionen |
24,160 % | Republik Korea | |
22,480 % | China | |
16,250 % | Indonesien | |
10,930 % | Hong Kong | |
9,580 % | Indien | |
6,090 % | Cash | |
5,660 % | Singapur | |
2,550 % | Philippinen | |
2,320 % | Malaysia |
99,980 % | USD | |
0,010 % | AUD | |
0,010 % | EUR |