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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 2,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0822668108 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,65 | +11,6 % | +24,6 % |
4,02 | +12,6 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
65,2 % | USA |
4,8 % | Kanada |
3,1 % | Kayman Inseln |
2,8 % | Großbritannien |
2,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,6638
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,46
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds umfassen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen. Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Währungsanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß begr...
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,410 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
1,160 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
1,150 % | HUB INTL 24/32 144A | |
1,040 % | MAUSER P.HO. 24/27 144A | |
0,970 % | HUB INTL 23/30 144A | |
0,840 % | UKG 24/31 144A | |
0,840 % | ZAYO GRP HLD 20/27 144A | |
0,760 % | VENTURE GLB. 23/29 144A | |
0,700 % | EMERALD D./ 23/30 144A | |
0,700 % | MIN.MERG.SUB 22/30 144A | |
90,430 % | übrige Positionen |
65,180 % | USA | |
4,820 % | Kanada | |
3,130 % | Kayman Inseln | |
2,750 % | Großbritannien | |
2,570 % | Irland | |
1,740 % | Frankreich | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,530 % | Kasse | |
1,490 % | Bermuda | |
1,180 % | Niederlande | |
0,810 % | Italien | |
0,800 % | Deutschland | |
0,560 % | Schweiz | |
0,370 % | Panama | |
0,350 % | Liberia | |
0,270 % | Macao | |
0,260 % | Mauritius | |
0,250 % | Jersey | |
0,240 % | Spanien | |
0,240 % | Japan | |
0,150 % | Portugal | |
9,700 % | übrige Länder |
91,480 % | US Dollar | |
5,020 % | Euro | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
2,940 % | übrige Währungen |