DAX
20.705
-4,660
MDAX
25.241
-6,077
TecDAX
3.316
-4,570
NASDAQ 1..
17.783
-3,980
DOW JONE..
39.058
-3,644
S&P500 I..
5.195
-3,703
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Gold
3.133
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EUR/USD
1,1054
+0,081
Bitcoin ..
81.977
-1,474

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A1J326 ISIN: LU0822049200


479.15  USD
-2,503 -12,30
Börse
Stand 03.04.25 - 08:00:00 Uhr
A
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 7,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0822049200
Portrait

A

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Susan Bao, St..
Auflagedatum 26.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,14 +6,3 % +163,9 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Industrie
Nach Ländern
89,3 % USA
5,2 % Irland
1,5 % Niederlande
1,1 % Taiwan
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
433,8162
03.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
479,15
03.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen 'Active Extension'-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Vergleichsindex der Anteilklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio. -Vergleich der Wertentwicklung. - Basis für die Berechnungen des relativen VaR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Long-Positionen sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% der Long-Positionen (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  38,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,380 % Sonstige Konsumgüter
  14,660 % Finanzdienstleistungen
  11,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,810 % Industrie
  3,380 % Energie
  2,540 % Versorger
  1,870 % Immobilien
  1,810 % Rohstoffe
  0,580 % Barmittel
  1,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
7,270 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,790 % MICROSOFT DL-,00000625
5,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,090 % APPLE INC.
3,910 % META PLATF. A DL-,000006
3,400 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,700 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,480 % HOWMET AEROSPACE DL-,01
2,290 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,120 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
58,600 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  89,330 % USA
  5,240 % Irland
  1,510 % Niederlande
  1,120 % Taiwan
  0,580 % Kasse
  0,510 % Panama
  0,420 % Kanada
  0,110 % Schweiz
  1,180 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  93,460 % US Dollar
  2,620 % Euro
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,420 % Kanadische Dollar
  0,110 % Schweizer Franken
  2,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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