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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A EUR ACC Fonds
WKN: A1J28K ISIN: LU0820944071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 932,34 Mio. USD | ||
| Symbol | SRVC | ||
| ISIN | LU0820944071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,06 | +12,6 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,3 % | Informationstechnologie.. |
| 23,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Industrie |
| 7,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 18,7 % | Australien |
| 17,8 % | Taiwan |
| 11,2 % | Hong Kong |
| 9,9 % | Kayman Inseln |
| 9,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.193 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,3612
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
213,215
|
20.12.24 | 19:40 | 0 | 17 |
| Berlin |
202,68
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
216,06
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,930 % | Industrie | |
| 7,720 % | Rohstoffe | |
| 6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,460 % | Immobilien | |
| 3,250 % | Versorger | |
| 2,160 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,350 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,550 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 2,980 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,940 % | CSL LTD | |
| 2,880 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,620 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 2,330 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,200 % | RESMED CUFS/10 DL-,004 | |
| 1,970 % | RIO TINTO LTD | |
| 63,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,660 % | Australien | |
| 17,810 % | Taiwan | |
| 11,170 % | Hong Kong | |
| 9,890 % | Kayman Inseln | |
| 9,010 % | China | |
| 8,730 % | Singapur | |
| 7,630 % | Indien | |
| 5,840 % | Südkorea | |
| 3,280 % | USA | |
| 2,620 % | Indonesien | |
| 2,160 % | Kasse | |
| 1,960 % | Philippinen | |
| 1,240 % | Neuseeland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,300 % | Australische Dollar | |
| 18,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,730 % | Singapur-Dollar | |
| 7,630 % | Indische Rupie | |
| 6,400 % | US Dollar | |
| 5,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,620 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,960 % | Philippinischer Peso | |
| 1,240 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,180 % | übrige Währungen |
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