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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 42,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0820562469 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,35 | +11,0 % | +41,8 % |
10,89 | +25,9 % | +95,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,8759
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CNY |
6,9508
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,580 % | APPLE INC. | |
2,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,130 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,050 % | WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A | |
0,930 % | TENET HEALTH 23/28 | |
0,900 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,870 % | BARCLAYS BANK PLC FIX 4.000% 28.08.2026 | |
0,850 % | TESLA INC. DL -,001 | |
0,850 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
86,840 % | übrige Positionen |
99,480 % | USD | |
0,470 % | SGD | |
0,020 % | AUD | |
0,020 % | Sonstige | |
0,010 % | übrige Währungen |