Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 59,32 Mio. USD | ||
Symbol | MAMF | ||
ISIN | LU0816909443 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,83 | +8,4 % | -19,3 % | |||
5,81 | +17,2 % | +15,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | USA |
11,0 % | Luxemburg |
6,9 % | Chile |
5,1 % | Kanada |
4,8 % | Usbekistan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 75,654 |
76,4105 |
05.07.24 | 21:46 | 207 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,2407
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
82,42
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
76,30
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
75,691
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
75,86
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
München |
76,42
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Berlin |
75,77
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
76,103
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
76,225
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
2,980 % | MOVIDA EU 24/29 REGS | |
2,750 % | BURGAN BANK 20/31 FLR | |
2,690 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
2,650 % | MVM ENERGET. 24/31 | |
2,470 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
2,420 % | USA 15.02.2052 2,25 | |
2,240 % | GREEN.P.BID. 23/42 MTN | |
2,200 % | FRONTERA EN. 21/28 REGS | |
2,140 % | GRAN TIE.EN. 23/29 REGS | |
2,080 % | SOC.QUIMICA 23/33 REGS | |
75,380 % | übrige Positionen |
15,930 % | USA | |
11,040 % | Luxemburg | |
6,890 % | Chile | |
5,080 % | Kanada | |
4,830 % | Usbekistan | |
4,110 % | Niederlande | |
3,800 % | Kayman Inseln | |
3,460 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,320 % | Peru | |
3,100 % | China | |
3,090 % | Kolumbien | |
2,840 % | Mexiko | |
2,750 % | Kuwait | |
2,690 % | Kasachstan | |
2,650 % | Ungarn | |
2,100 % | Indonesien | |
2,030 % | Spanien | |
2,010 % | Polen | |
1,810 % | Paraguay | |
1,780 % | Großbritannien | |
1,670 % | Singapur | |
1,630 % | Ukraine | |
1,520 % | Irland | |
1,180 % | Rumänien | |
1,130 % | Österreich | |
0,960 % | Isle of Man | |
0,850 % | Vietnam | |
0,780 % | Mongolei | |
0,680 % | Hong Kong | |
0,630 % | Georgien | |
0,470 % | Bermuda | |
0,410 % | Supranational | |
0,180 % | Jungferninseln (British) | |
2,600 % | übrige Länder |
64,310 % | US Dollar | |
29,330 % | Euro | |
6,400 % | Schweizer Franken |