MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1J5H8 ISIN: LU0816909369


111,059 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.07.24 - 21:47:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,32 Mio. USD
Symbol MAMB
ISIN LU0816909369
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MainFirst Aff..
Auflagedatum 12.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,48 +9,3 % -14,5 %
5,81 +17,2 % +15,6 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % USA
11,0 % Luxemburg
6,9 % Chile
5,1 % Kanada
4,8 % Usbekistan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
110,765
111,684
05.07.24 21:45 42
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,22
04.07.24 08:00 -- 4
gettex
111,059
05.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
110,777
05.07.24 21:46 0 17
Hamburg
110,81
05.07.24 08:10 0 3
München
111,15
05.07.24 17:20 0 2
Berlin
110,93
05.07.24 17:21 0 2
Tradegate
111,19
05.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
111,45
05.07.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,980 % MOVIDA EU 24/29 REGS
  2,750 % BURGAN BANK 20/31 FLR
  2,690 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  2,650 % MVM ENERGET. 24/31
  2,470 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  2,420 % USA 15.02.2052 2,25
  2,240 % GREEN.P.BID. 23/42 MTN
  2,200 % FRONTERA EN. 21/28 REGS
  2,140 % GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
  2,080 % SOC.QUIMICA 23/33 REGS
  75,380 % übrige Positionen

Länder

  15,930 % USA
  11,040 % Luxemburg
  6,890 % Chile
  5,080 % Kanada
  4,830 % Usbekistan
  4,110 % Niederlande
  3,800 % Kayman Inseln
  3,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,320 % Peru
  3,100 % China
  3,090 % Kolumbien
  2,840 % Mexiko
  2,750 % Kuwait
  2,690 % Kasachstan
  2,650 % Ungarn
  2,100 % Indonesien
  2,030 % Spanien
  2,010 % Polen
  1,810 % Paraguay
  1,780 % Großbritannien
  1,670 % Singapur
  1,630 % Ukraine
  1,520 % Irland
  1,180 % Rumänien
  1,130 % Österreich
  0,960 % Isle of Man
  0,850 % Vietnam
  0,780 % Mongolei
  0,680 % Hong Kong
  0,630 % Georgien
  0,470 % Bermuda
  0,410 % Supranational
  0,180 % Jungferninseln (British)
  2,600 % übrige Länder

Währungen

  100,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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