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MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC Fonds
WKN: A1J5H6 ISIN: LU0816909013
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,20 Mio. USD | ||
| Symbol | MAMD | ||
| ISIN | LU0816909013 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,32 | +22,0 % | +3,4 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,3 % | USA |
| 9,8 % | Luxemburg |
| 6,0 % | Kayman Inseln |
| 5,7 % | Chile |
| 4,6 % | Usbekistan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:58 | 252 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,8653
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,09
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Hamburg |
132,45
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
132,45
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,660 % | QIB SUKUK 24/29 MTN REGS | |
| 2,600 % | MVM ENERGET. 24/31 | |
| 2,540 % | GREEN.P.BID. 23/42 MTN | |
| 2,530 % | MOVIDA EU 24/29 REGS | |
| 2,510 % | USA 15.02.2052 2,25 | |
| 2,480 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 2,480 % | BURGAN BANK 20/31 FLR | |
| 2,250 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
| 2,160 % | ARAGVI F.IN.21/26 REGS | |
| 2,080 % | DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | |
| 75,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,310 % | USA | |
| 9,780 % | Luxemburg | |
| 6,020 % | Kayman Inseln | |
| 5,670 % | Chile | |
| 4,610 % | Usbekistan | |
| 4,560 % | Kasachstan | |
| 4,120 % | Ungarn | |
| 4,090 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Indonesien | |
| 3,700 % | Kanada | |
| 3,360 % | Mexiko | |
| 2,900 % | Polen | |
| 2,720 % | Kolumbien | |
| 2,480 % | Kuwait | |
| 2,160 % | Irland | |
| 2,050 % | Spanien | |
| 1,860 % | Peru | |
| 1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,570 % | Isle of Man | |
| 1,500 % | China | |
| 1,460 % | Georgien | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Rumänien | |
| 1,150 % | Singapur | |
| 1,050 % | Mongolei | |
| 1,020 % | Bermuda | |
| 0,930 % | Bahrain | |
| 0,800 % | Vietnam | |
| 0,770 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Paraguay | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,320 % | Österreich | |
| 0,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US Dollar |
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