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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 1,73 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0815114979 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,38 | +6,8 % | +10,5 % |
5,61 | +16,2 % | +20,3 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Indonesien |
10,9 % | Südafrika |
10,1 % | Mexiko |
9,1 % | Polen |
8,4 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,37
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage- Höhe des Fonds sollte 75 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Name | Capital International M.. |
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
4,630 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
4,140 % | POLEN 22/33 | |
2,560 % | INDONESIA 19/30 | |
2,490 % | INDONESIA 20/31 | |
2,290 % | TSCHECHIEN 21/37 | |
2,260 % | POLEN 21/27 | |
2,170 % | BRAZIL 20/31 | |
2,130 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
1,520 % | MALAYSIA 19/34 | |
1,450 % | AMER MOVIL 24/29 | |
74,360 % | übrige Positionen |
12,270 % | Indonesien | |
10,860 % | Südafrika | |
10,100 % | Mexiko | |
9,070 % | Polen | |
8,430 % | Malaysia | |
7,170 % | Kasse | |
4,960 % | Thailand | |
4,040 % | China | |
3,920 % | Kolumbien | |
3,750 % | Brasilien | |
2,930 % | Rumänien | |
2,850 % | Tschechien | |
2,370 % | Türkei | |
1,880 % | Ungarn | |
1,290 % | Indien | |
1,220 % | Peru | |
1,060 % | Supranational | |
0,770 % | Dominikanische Republik | |
0,620 % | Israel | |
0,540 % | Kasachstan | |
0,530 % | Chile | |
0,410 % | Paraguay | |
0,220 % | Ägypten | |
0,110 % | Südkorea | |
0,100 % | Ukraine | |
8,530 % | übrige Länder |
12,270 % | Indonesische Rupiah | |
11,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,860 % | Südafrikanischer Rand | |
9,510 % | Brasilianische Real | |
9,070 % | Polnischer Zloty | |
8,430 % | Malaysische Ringgit | |
5,190 % | Thailändischer Baht | |
4,160 % | Kolumbianischer Peso | |
4,040 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,850 % | Indische Rupie | |
2,850 % | Tschechische Kronen | |
2,600 % | Euro | |
2,370 % | Türkische Lira | |
1,880 % | Ungarische Forint | |
1,220 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,910 % | Dominikanischer Peso | |
0,860 % | Chilenischer Peso | |
0,620 % | Israelischer Shekel | |
0,540 % | Kasachischer Tenge | |
0,510 % | Rumänischer Leu | |
0,410 % | Paraguay Guaraní | |
0,110 % | Südkoreanischer Won | |
0,100 % | Ukrainische Hryvnia | |
7,240 % | übrige Währungen |