Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Alte.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 931,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0810595867 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,37 | +16,3 % | +24,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,7 % | Informationstechnologie.. |
21,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Industrie |
7,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,9 % | China |
17,9 % | Indien |
17,7 % | Taiwan |
11,3 % | Südkorea |
4,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,8669
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,9032
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen und dabei Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung, Tabak und umstrittene Waffen auszusortieren. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,260 % | Finanzdienstleistungen | |
17,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,290 % | Industrie | |
7,080 % | Rohstoffe | |
4,610 % | Energie | |
3,120 % | Barmittel | |
2,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,830 % | Versorger | |
1,810 % | Immobilien | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
8,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,220 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,160 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,040 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
0,940 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,830 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
0,830 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
0,760 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
0,760 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
79,310 % | übrige Positionen |
22,860 % | China | |
17,910 % | Indien | |
17,720 % | Taiwan | |
11,340 % | Südkorea | |
4,490 % | Brasilien | |
3,340 % | Saudi-Arabien | |
3,120 % | Kasse | |
2,630 % | Südafrika | |
2,520 % | Mexiko | |
1,940 % | Hong Kong | |
1,720 % | Indonesien | |
1,440 % | Malaysia | |
1,230 % | Thailand | |
1,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,990 % | Türkei | |
0,910 % | Katar | |
0,790 % | Polen | |
0,560 % | Chile | |
0,540 % | Kuwait | |
0,420 % | Philippinen | |
0,400 % | Kayman Inseln | |
0,390 % | Griechenland | |
0,360 % | Ungarn | |
0,250 % | Tschechien | |
0,170 % | Kolumbien | |
0,140 % | Peru | |
0,110 % | Bermuda | |
0,500 % | übrige Länder |
17,920 % | Indische Rupie | |
17,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,340 % | Südkoreanischer Won | |
10,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,300 % | US Dollar | |
6,030 % | Hongkong-Dollar | |
4,490 % | Brasilianische Real | |
3,340 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,630 % | Südafrikanischer Rand | |
2,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,720 % | Indonesische Rupiah | |
1,440 % | Malaysische Ringgit | |
1,230 % | Thailändischer Baht | |
1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,990 % | Türkische Lira | |
0,910 % | Katar-Riyal | |
0,810 % | Polnischer Zloty | |
0,570 % | Kuwait-Dinar | |
0,560 % | Chilenischer Peso | |
0,460 % | Euro | |
0,420 % | Philippinischer Peso | |
0,360 % | Ungarische Forint | |
0,250 % | Tschechische Kronen | |
0,170 % | Kolumbianischer Peso | |
3,100 % | übrige Währungen |