Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 376,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9LD | ||
| ISIN | LU0809243487 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,68 | +7,7 % | -- |
| 5,19 | +4,9 % | -10,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | Niederlande |
| 15,5 % | Frankreich |
| 14,3 % | Italien |
| 12,5 % | kein Land |
| 6,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:13 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,89
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.hansainvest.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., STR.. |
Größte Positionen
| 5,220 % | OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | |
| 5,210 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 4,760 % | RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30) | |
| 4,690 % | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | |
| 4,580 % | Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21.. | |
| 4,550 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Ter.. | |
| 4,470 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23.. | |
| 4,070 % | Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20.. | |
| 4,050 % | Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | |
| 4,050 % | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note.. | |
| 54,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,110 % | Niederlande | |
| 15,520 % | Frankreich | |
| 14,270 % | Italien | |
| 12,460 % | kein Land | |
| 6,520 % | Spanien | |
| 5,600 % | Österreich | |
| 5,410 % | Deutschland | |
| 4,300 % | Luxemburg | |
| 4,070 % | Japan | |
| 4,050 % | Irland | |
| 1,700 % | Kasse |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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