Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2DLXD ISIN: LU0807813265
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0807813265 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,84 | +11,1 % | +13,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,0 % | Informationstechnologie.. |
| 29,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Industrie |
| 1,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Indien |
| 17,3 % | Südkorea |
| 17,2 % | Kayman Inseln |
| 16,8 % | Taiwan |
| 8,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8926
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,03
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 42,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 29,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,950 % | Industrie | |
| 1,640 % | Rohstoffe | |
| 1,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,020 % | Immobilien | |
| 0,370 % | Barmittel | |
| 2,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,320 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,190 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,850 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,090 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,790 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,180 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 3,050 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,000 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,900 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 49,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,680 % | Indien | |
| 17,280 % | Südkorea | |
| 17,220 % | Kayman Inseln | |
| 16,750 % | Taiwan | |
| 8,800 % | Hong Kong | |
| 6,210 % | China | |
| 5,250 % | Indonesien | |
| 1,610 % | Singapur | |
| 0,840 % | Thailand | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 2,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,080 % | Indische Rupie | |
| 19,870 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 16,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,340 % | US Dollar | |
| 5,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,680 % | Euro | |
| 1,560 % | Singapur-Dollar | |
| 1,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,820 % | Thailändischer Baht | |
| 3,390 % | übrige Währungen |
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