DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.208
+2,867
DOW JONE..
40.100
+1,305
S&P500 I..
5.482
+2,072
L&S BREN..
65,605
-0,764
Gold
3.324
-0,726
EUR/USD
1,1330
-0,373
Bitcoin ..
93.213
-0,807

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J2KK ISIN: LU0807690911


98.22  EUR
0,409 +0,40
Börse
Stand 24.04.25 - 09:05:26 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   2,17 EUR)
Fondsvolumen 293,30 Mio. EUR
Symbol C5QA
ISIN LU0807690911
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4990 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,63 -1,8 % +9,3 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
9,9 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Finanzdienstleistungen
4,8 % Versorger
3,0 % Immobilien
Nach Ländern
10,9 % Polen
9,9 % Mexiko
7,3 % Taiwan
7,2 % Indien
7,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
98,045
100,005
24.04.25 22:56 1.349
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,48
23.04.25 08:00 -- 4
gettex
98,399
24.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
98,131
24.04.25 21:45 0 17
Hamburg
97,55
24.04.25 08:07 0 3
Berlin
98,22
24.04.25 09:05 0 2
München
98,215
24.04.25 09:05 0 2
Tradegate
98,809
24.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
102,258
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,910 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Finanzdienstleistungen
  4,760 % Versorger
  2,990 % Immobilien
  1,120 % Industrie
  0,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,770 % Rohstoffe
  0,570 % Barmittel
  62,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,770 % POLEN 23/36 FLR
6,230 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,190 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,670 % SOUTH AFR. 2037
3,100 % POLEN 22/33
3,050 % PET. MEX. 18/29 MTN
2,980 % INDONESIA 2032 FR74
2,940 % COTE IVOIRE 19/40 REGS
2,420 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
2,100 % BRAZIL 6.00% 15/05/2027
61,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,870 % Polen
  9,950 % Mexiko
  7,270 % Taiwan
  7,230 % Indien
  7,070 % Südafrika
  6,880 % China
  5,160 % Indonesien
  5,150 % Brasilien
  4,480 % Südkorea
  2,940 % Ägypten
  2,940 % Elfenbeinküste
  2,470 % Kolumbien
  2,430 % Ungarn
  2,380 % Rumänien
  1,860 % Ukraine
  1,800 % Peru
  1,750 % Tschechien
  1,570 % USA
  1,440 % Marokko
  1,410 % Ecuador
  1,360 % Hong Kong
  1,130 % Bermuda
  0,950 % Malaysia
  0,910 % Albanien
  0,900 % Singapur
  0,660 % Argentinien
  0,570 % Kasse
  0,530 % Kayman Inseln
  0,520 % Türkei
  0,520 % San Marino
  0,480 % Jordanien
  0,450 % Sambia
  0,400 % Kasachstan
  0,360 % Armenien
  0,350 % Luxemburg
  0,300 % Großbritannien
  0,130 % Chile
  0,110 % El Salvador
  2,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,520 % US Dollar
  12,280 % Euro
  10,870 % Polnischer Zloty
  7,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,230 % Indische Rupie
  6,860 % Brasilianische Real
  6,710 % Südafrikanischer Rand
  5,160 % Indonesische Rupiah
  4,480 % Südkoreanischer Won
  2,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,950 % Hongkong-Dollar
  1,750 % Tschechische Kronen
  1,540 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,950 % Malaysische Ringgit
  0,620 % Ungarische Forint
  0,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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