DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.156
-0,220
EUR/USD
1,0919
+0,137
Bitcoin ..
83.801
+1,522

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J2KK ISIN: LU0807690911


99.36  EUR
0,212 +0,21
Börse
Stand 02.04.25 - 08:22:41 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.24   2,06 EUR)
Fondsvolumen 303,68 Mio. EUR
Symbol C5QA
ISIN LU0807690911
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4990 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 -1,5 % +16,7 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,6 % Informationstechnologie..
9,7 % Barmittel
9,6 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Finanzdienstleistungen
4,6 % Versorger
Nach Ländern
9,7 % Kasse
8,8 % Mexiko
8,3 % Taiwan
7,4 % Polen
6,5 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
97,871
99,828
02.04.25 22:59 1.677
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,01
01.04.25 08:00 -- 4
gettex
99,662
02.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
99,511
02.04.25 21:45 0 17
Berlin
99,36
02.04.25 08:22 0 3
Hamburg
99,44
02.04.25 08:03 0 3
München
100,054
02.04.25 08:22 0 1
Tradegate
100,335
02.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
102,258
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,690 % Barmittel
  9,630 % Sonstige Konsumgüter
  6,940 % Finanzdienstleistungen
  4,570 % Versorger
  2,960 % Immobilien
  1,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,890 % Industrie
  0,740 % Rohstoffe
  52,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,440 % POLEN 23/36 FLR
7,110 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,010 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,350 % TSCHECHIEN 21/37
2,930 % PET. MEX. 18/29 MTN
2,910 % COTE IVOIRE 19/40 REGS
2,620 % SOUTH AFR. 2037
2,470 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
2,040 % UKRAINE 24/34 REGS
1,880 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
63,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,690 % Kasse
  8,800 % Mexiko
  8,330 % Taiwan
  7,440 % Polen
  6,460 % Indien
  6,280 % China
  4,960 % Brasilien
  4,730 % Südkorea
  3,990 % Südafrika
  3,670 % Ungarn
  3,500 % Kolumbien
  3,350 % Tschechien
  2,910 % Elfenbeinküste
  2,350 % Rumänien
  2,220 % Peru
  2,040 % Ukraine
  1,810 % Indonesien
  1,640 % USA
  1,480 % Ägypten
  1,370 % Hong Kong
  1,190 % Ecuador
  1,100 % Kayman Inseln
  1,010 % Malaysia
  0,990 % Jordanien
  0,980 % Argentinien
  0,900 % Singapur
  0,880 % Albanien
  0,560 % Bermuda
  0,520 % Türkei
  0,500 % Ghana
  0,490 % San Marino
  0,450 % Kasachstan
  0,450 % Sambia
  0,350 % Armenien
  0,340 % Luxemburg
  0,290 % Großbritannien
  0,280 % Dominikanische Republik
  0,280 % Angola
  0,130 % Chile
  0,120 % El Salvador
  1,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,450 % US Dollar
  11,850 % Euro
  8,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,440 % Polnischer Zloty
  6,460 % Indische Rupie
  4,730 % Südkoreanischer Won
  4,570 % Brasilianische Real
  3,630 % Südafrikanischer Rand
  3,350 % Tschechische Kronen
  2,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,750 % Indonesische Rupiah
  1,970 % Hongkong-Dollar
  1,580 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,020 % Kolumbianischer Peso
  1,010 % Malaysische Ringgit
  0,630 % Ungarische Forint
  0,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,330 % Argentinischer Peso
  9,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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