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Carmignac Portfolio Flexible Bond - A USD ACC H Fonds
WKN: A1J2R2 ISIN: LU0807689749
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0807689749 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,10 | +11,8 % | +26,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,6 % | Italien |
11,6 % | Kasse |
7,5 % | Spanien |
6,9 % | USA |
5,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.351,217
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.415,21
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
---|---|
Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
Internet | www.carmignac.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,810 % | ITALY 14/10/2025 | |
4,500 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
3,230 % | CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC. | |
2,810 % | USA 15.04.2026 | |
2,680 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
1,830 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
1,570 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
1,230 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,100 % | ITALIEN 23/28 FLR | |
1,000 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
75,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,640 % | Italien | |
11,640 % | Kasse | |
7,480 % | Spanien | |
6,940 % | USA | |
5,120 % | Großbritannien | |
4,580 % | Griechenland | |
4,320 % | Frankreich | |
3,290 % | Mexiko | |
2,970 % | Irland | |
2,620 % | Niederlande | |
2,460 % | Bermuda | |
1,650 % | Rumänien | |
1,600 % | Norwegen | |
1,410 % | Israel | |
1,190 % | Guernsey | |
1,160 % | Österreich | |
1,080 % | Tschechien | |
1,070 % | Portugal | |
1,010 % | Schweiz | |
1,000 % | Finnland | |
0,980 % | Deutschland | |
0,950 % | Belgien | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,760 % | Ungarn | |
0,740 % | Lettland | |
0,740 % | San Marino | |
0,620 % | Ägypten | |
0,600 % | Andorra | |
0,550 % | Türkei | |
0,540 % | Schweden | |
0,480 % | Indonesien | |
0,470 % | Japan | |
0,470 % | Peru | |
0,460 % | Elfenbeinküste | |
0,360 % | Ukraine | |
0,350 % | Panama | |
0,220 % | Australien | |
0,190 % | Singapur | |
0,180 % | Sambia | |
0,150 % | Chile | |
0,130 % | Brasilien | |
0,130 % | Kanada | |
0,120 % | Benin | |
10,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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