DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
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Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.600
+0,285

Carmignac Portfolio Flexible Bond - A USD ACC H Fonds

WKN: A1J2R2 ISIN: LU0807689749


1351.217034  EUR
0,348 +4,6881
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0807689749
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Rig..
Auflagedatum 19.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 +11,8 % +26,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Italien
11,6 % Kasse
7,5 % Spanien
6,9 % USA
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.351,217
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.415,21
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % ITALY 14/10/2025
4,500 % SPANIEN 24/25 ZO
3,230 % CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC.
2,810 % USA 15.04.2026
2,680 % ITALIEN 24/24 ZO
1,830 % ITALIEN 24/25 ZO
1,570 % ITALIEN 22/30 FLR
1,230 % ENI 20/UND. FLR
1,100 % ITALIEN 23/28 FLR
1,000 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
75,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,640 % Italien
  11,640 % Kasse
  7,480 % Spanien
  6,940 % USA
  5,120 % Großbritannien
  4,580 % Griechenland
  4,320 % Frankreich
  3,290 % Mexiko
  2,970 % Irland
  2,620 % Niederlande
  2,460 % Bermuda
  1,650 % Rumänien
  1,600 % Norwegen
  1,410 % Israel
  1,190 % Guernsey
  1,160 % Österreich
  1,080 % Tschechien
  1,070 % Portugal
  1,010 % Schweiz
  1,000 % Finnland
  0,980 % Deutschland
  0,950 % Belgien
  0,770 % Luxemburg
  0,760 % Ungarn
  0,740 % Lettland
  0,740 % San Marino
  0,620 % Ägypten
  0,600 % Andorra
  0,550 % Türkei
  0,540 % Schweden
  0,480 % Indonesien
  0,470 % Japan
  0,470 % Peru
  0,460 % Elfenbeinküste
  0,360 % Ukraine
  0,350 % Panama
  0,220 % Australien
  0,190 % Singapur
  0,180 % Sambia
  0,150 % Chile
  0,130 % Brasilien
  0,130 % Kanada
  0,120 % Benin
  10,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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