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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0807689665 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,46 | +12,6 % | +22,9 % |
13,29 | +25,3 % | +64,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Italien |
8,4 % | Kasse |
7,1 % | USA |
5,8 % | Frankreich |
5,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.197,7011
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1.126,40
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,980 % | SPAIN 04/07/2025 | |
3,580 % | CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC. | |
3,050 % | USA 15.04.2026 | |
2,970 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
2,030 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
1,740 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
1,400 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,240 % | ITALIEN 23/28 FLR | |
1,200 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
1,150 % | COBA ANL.21/UNBEFR. | |
76,660 % | übrige Positionen |
17,560 % | Italien | |
8,370 % | Kasse | |
7,140 % | USA | |
5,790 % | Frankreich | |
5,620 % | Großbritannien | |
4,680 % | Griechenland | |
3,900 % | Mexiko | |
3,730 % | Irland | |
2,950 % | Spanien | |
2,770 % | Bermuda | |
2,150 % | Niederlande | |
1,910 % | Österreich | |
1,790 % | Norwegen | |
1,560 % | Israel | |
1,530 % | Deutschland | |
1,390 % | Rumänien | |
1,330 % | Guernsey | |
1,190 % | Tschechien | |
1,170 % | Portugal | |
1,090 % | Schweiz | |
1,080 % | Finnland | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,830 % | Ungarn | |
0,820 % | Lettland | |
0,810 % | San Marino | |
0,660 % | Ägypten | |
0,660 % | Andorra | |
0,610 % | Türkei | |
0,560 % | Japan | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,520 % | Indonesien | |
0,520 % | Peru | |
0,490 % | Schweden | |
0,430 % | Russland | |
0,380 % | Panama | |
0,330 % | Singapur | |
0,320 % | Ukraine | |
0,250 % | Australien | |
0,160 % | Chile | |
0,150 % | Brasilien | |
0,150 % | Kanada | |
0,130 % | Benin | |
11,140 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |