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GAM Multibond - Emerging Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1J1RQ ISIN: LU0806867734
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 52,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0806867734 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,33 | +13,7 % | -1,5 % |
5,66 | +24,1 % | +27,1 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | Kasse |
6,7 % | Mexiko |
5,6 % | Panama |
5,2 % | Südafrika |
4,7 % | Sambia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,18
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
---|---|
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,380 % | PEMEX 20/60 MTN | |
4,350 % | ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS | |
4,020 % | PANAMA 99/29 | |
3,920 % | PERU 21/72 | |
3,760 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
3,310 % | SAMBIA, REP. 24/33 REGS | |
2,960 % | GHANA, REP. 19/51 MTN | |
2,830 % | VENEZUELA 08/23 REGS | |
2,740 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
2,730 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
65,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,230 % | Kasse | |
6,700 % | Mexiko | |
5,610 % | Panama | |
5,180 % | Südafrika | |
4,650 % | Sambia | |
4,480 % | Ghana | |
4,350 % | Aserbaidschan | |
4,100 % | Venezuela | |
3,920 % | Peru | |
3,620 % | Kasachstan | |
3,480 % | Indonesien | |
3,370 % | Türkei | |
2,740 % | Mosambik | |
2,610 % | Dominikanische Republik | |
2,600 % | Chile | |
2,590 % | Nigeria | |
2,130 % | Marokko | |
1,840 % | Ukraine | |
1,810 % | Kongo | |
1,700 % | Malaysia | |
1,670 % | Armenien | |
1,660 % | Sri Lanka | |
1,650 % | Äthiopien | |
1,570 % | Katar | |
1,470 % | Serbien | |
1,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,420 % | Elfenbeinküste | |
1,200 % | El Salvador | |
1,030 % | Uruguay | |
1,000 % | Honduras | |
0,970 % | Polen | |
0,950 % | Jungferninseln (British) | |
0,940 % | Rumänien | |
0,940 % | Paraguay | |
0,920 % | Philippinen | |
0,910 % | Tadschikistan | |
0,900 % | Ägypten | |
0,900 % | Pakistan | |
0,820 % | Senegal | |
0,820 % | Ecuador | |
0,640 % | Libanon | |
0,580 % | Tunesien | |
0,500 % | Usbekistan | |
0,370 % | Supranational | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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