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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | POLNISCHER ZLOTY | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
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Fondsvolumen | 425,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0805778932 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,00 | +19,8 % | +13,0 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,3 % | USA |
14,8 % | Großbritannien |
9,3 % | Deutschland |
5,6 % | Italien |
3,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,2479
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in PLN |
13,99
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen..
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,860 % | USA 15.04.2026 | |
5,810 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
4,040 % | USA 24/24 ZO | |
2,990 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
2,260 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
2,010 % | USA 24/24 ZO | |
1,420 % | US TREASURY 2028 | |
1,380 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
1,360 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
1,270 % | MEXIKO 23/35 | |
71,600 % | übrige Positionen |
39,270 % | USA | |
14,800 % | Großbritannien | |
9,270 % | Deutschland | |
5,620 % | Italien | |
3,040 % | Luxemburg | |
3,020 % | Niederlande | |
2,780 % | Frankreich | |
2,500 % | Irland | |
2,310 % | Kanada | |
1,680 % | Jersey | |
1,490 % | Mexiko | |
1,470 % | Spanien | |
1,260 % | Schweden | |
1,170 % | Singapur | |
1,110 % | Griechenland | |
0,860 % | Kayman Inseln | |
0,760 % | Kasse | |
0,620 % | Belgien | |
0,550 % | Brasilien | |
0,520 % | Panama | |
0,450 % | Norwegen | |
0,310 % | Japan | |
0,290 % | Österreich | |
0,290 % | Hong Kong | |
0,280 % | Schweiz | |
0,280 % | Portugal | |
0,250 % | Tschechien | |
0,240 % | Polen | |
0,240 % | Ukraine | |
0,240 % | Südafrika | |
0,210 % | Ungarn | |
0,160 % | Gabun | |
0,150 % | Indien | |
0,140 % | Island | |
0,140 % | Georgien | |
2,230 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |