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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 4,91 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0804424595 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,11 | +3,6 % | +11,5 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
51,7 % | Financials |
37,4 % | O/N & Repo |
5,9 % | Govies & agencies |
5,1 % | Corporate |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.064,0061
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.178,6956
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindikator 'Effective Federal Funds Rate' (der für den Zinssatz für Transaktionen innerhalb des USNotenbanksystems repräsentativ ist) abzüglich Gebühren zu übertreffen, indem er ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10 % in Geldmarktfonds investiert. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, aber kurzfristig relativ sicher sind (mit einem kurzfristigen Mindestrating von A-1 von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur und mit mindestens 50 % der Vermögenswerte mit einem kurzfristigen Rating von A-1+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur). Der gewichtete Durchschnitt des Zeitraums bis zur Fälligkeit aller Instrumente darf 60 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zur systematischen Absicherung von nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf den Verkauf und Rückkauf oder das Ausleihen von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten beziehen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger Geldmarktfonds im Sinne der CESR/ESMA-Leitlinien für eine gemeinsame Definition europäischer Geldmarktfonds. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
51,660 % | Financials | |
37,370 % | O/N & Repo | |
5,880 % | Govies & agencies | |
5,090 % | Corporate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,820 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
2,760 % | UNITED STATES OF AMERICA_ | |
1,510 % | UNITED STATES OF AMERICA___ | |
1,510 % | UNITED STATES OF AMERICA__ | |
1,500 % | BANK OF NOVA SCOTIA | |
1,240 % | MIZUHO BANK LTD/LONDON | |
1,240 % | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | |
1,240 % | TRANSPORT FOR LONDON | |
1,240 % | CDP FINANCIAL INC | |
1,240 % | CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATI | |
81,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |