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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 285,68 Mio. USD | ||
Symbol | XRUF | ||
ISIN | LU0800572702 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,10 | +6,3 % | -10,1 % |
5,23 | +5,7 % | -8,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,6 % | Mexiko |
6,4 % | Kayman Inseln |
5,9 % | Türkei |
4,4 % | Großbritannien |
3,8 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,88
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
99,361
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
98,19
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
99,41
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
99,18
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Um eine Wertsteigerung in USD zu erzielen, wird hauptsächlich in kurzfristige Gläubigerpapiere investiert, die in Schwellenländern mit mittlerer Laufzeit ausgegeben werden, deren Kohlenstoffbilanz mindestens 30 % unter dem des Index liegt, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Benchmark) besteht. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30 % unter der Intensität der Benchmark liegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum der Benchmark gehören. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,170 % | A.W.F.-ASI.SH.D.BD.MCAPDL | |
2,560 % | QNB FINANCE 20/25 MTN | |
2,400 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
2,370 % | PARAGUAY 17/27 REGS | |
2,210 % | INVERS. CMPC 14/24 REGS | |
2,180 % | COSTA RICA 13/25 REGS | |
1,520 % | CELULOSA ARAUCO 2027 | |
1,450 % | TSMC ARIZONA 22/27 | |
1,420 % | KB KOOK.CARD 22/25 | |
1,420 % | INRET.CONSU. 21/28 REGS | |
79,300 % | übrige Positionen |
7,640 % | Mexiko | |
6,380 % | Kayman Inseln | |
5,920 % | Türkei | |
4,360 % | Großbritannien | |
3,780 % | Rumänien | |
3,730 % | Chile | |
3,630 % | Luxemburg | |
3,540 % | Niederlande | |
3,090 % | Südkorea | |
2,750 % | Costa Rica | |
2,660 % | Marokko | |
2,510 % | Kolumbien | |
2,400 % | Elfenbeinküste | |
2,370 % | Paraguay | |
2,290 % | Bermuda | |
2,190 % | USA | |
2,140 % | Ukraine | |
2,080 % | Peru | |
2,070 % | Mazedonien | |
2,030 % | Supranational | |
1,850 % | Indien | |
1,650 % | Mauritius | |
1,610 % | Guatemala | |
1,500 % | Kasse | |
1,290 % | Österreich | |
1,240 % | Argentinien | |
1,200 % | El Salvador | |
1,190 % | Kasachstan | |
1,190 % | Singapur | |
1,130 % | Serbien | |
1,100 % | Gabun | |
1,070 % | Macao | |
1,040 % | Südafrika | |
1,040 % | Ecuador | |
0,990 % | Brasilien | |
0,840 % | Isle of Man | |
0,750 % | Litauen | |
0,750 % | Senegal | |
0,740 % | Ghana | |
0,740 % | Oman | |
0,730 % | Jordanien | |
0,710 % | Honduras | |
0,650 % | Armenien | |
0,630 % | Pakistan | |
0,520 % | Hong Kong | |
0,450 % | Australien | |
0,430 % | Tschechien | |
0,400 % | Dominikanische Republik | |
0,400 % | Panama | |
0,380 % | Ägypten | |
0,350 % | Kenia | |
0,350 % | Benin | |
0,170 % | Kroatien | |
3,360 % | übrige Länder |
100,660 % | währungsgesichert |