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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 18,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0800560798 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,52 | +2,4 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Brasilien |
11,3 % | Südkorea |
10,7 % | Mexiko |
8,4 % | Supranational |
7,5 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
41,51
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Währungsallokation, Kurvenpositionierung und Instrumentenauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann erheblich von der des Referenzwerts abweichen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro tätigen, vor Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (USD) geschützt werden. Wir sichern die implizite US-Dollar-Währungsexponierung des Referenzwertes des Teilfonds, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), gegen die Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Bei der Berechnung dieser impliziten Exponierung berücksichtigen wir unsere Schätzungen der Korrelationen zwischen den Währungen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
15,590 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
11,310 % | KOREA, REP. 21/24 | |
8,900 % | MEXICO 21/25 | |
8,390 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
7,500 % | CZECH REP. 2027 FLR 27 | |
5,660 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
5,470 % | POLAND GOVERNMENT BOND | |
4,480 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
3,990 % | CHILE 2026 | |
3,290 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
25,420 % | übrige Positionen |
16,370 % | Brasilien | |
11,310 % | Südkorea | |
10,690 % | Mexiko | |
8,390 % | Supranational | |
7,500 % | Tschechien | |
5,660 % | Singapur | |
5,130 % | USA | |
4,480 % | Südafrika | |
3,990 % | Chile | |
3,880 % | Malaysia | |
2,780 % | Kasse | |
1,890 % | Kayman Inseln | |
1,390 % | Israel | |
1,000 % | Türkei | |
0,670 % | Ungarn | |
0,650 % | Peru | |
0,590 % | Rumänien | |
13,630 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |