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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1C EUR ACC Fonds
WKN: A1J1NG ISIN: LU0795840619
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,65 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0795840619 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,77 | +14,4 % | -6,7 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,1 % | USA |
| 6,8 % | Indonesien |
| 6,0 % | Luxemburg |
| 5,9 % | Kayman Inseln |
| 5,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,034
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 7,550 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
| 6,960 % | USA 24/26 | |
| 4,010 % | URUGUAY 23/33 | |
| 3,410 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
| 2,270 % | COSTA RICA 23/54 REGS | |
| 2,150 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
| 2,060 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
| 2,030 % | CORP.NAC.CH. 23/33 REGS | |
| 2,000 % | DIB SUKUK 20/26 MTN | |
| 1,870 % | ABU DHABI 24/54 MTN REGS | |
| 65,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,100 % | USA | |
| 6,810 % | Indonesien | |
| 6,020 % | Luxemburg | |
| 5,860 % | Kayman Inseln | |
| 5,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,730 % | Kolumbien | |
| 4,190 % | Brasilien | |
| 4,100 % | Mexiko | |
| 4,010 % | Uruguay | |
| 3,040 % | Costa Rica | |
| 3,000 % | Chile | |
| 2,950 % | Ungarn | |
| 2,700 % | Saudi-Arabien | |
| 2,620 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Peru | |
| 1,890 % | Kasse | |
| 1,710 % | Kasachstan | |
| 1,530 % | Philippinen | |
| 1,410 % | Indien | |
| 1,390 % | Georgien | |
| 1,370 % | Südafrika | |
| 1,240 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,100 % | Sri Lanka | |
| 1,070 % | Polen | |
| 1,070 % | Elfenbeinküste | |
| 1,060 % | Guatemala | |
| 1,050 % | Mauritius | |
| 0,980 % | Thailand | |
| 0,980 % | Benin | |
| 0,920 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,860 % | Dominikanische Republik | |
| 0,730 % | Serbien | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Türkei | |
| 0,710 % | Sambia | |
| 0,610 % | Argentinien | |
| 0,550 % | Island | |
| 0,520 % | El Salvador | |
| 9,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,410 % | Euro | |
| 4,410 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,470 % | Brasilianische Real | |
| 3,360 % | Polnischer Zloty | |
| 3,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,580 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,570 % | Tschechische Kronen | |
| 2,480 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,380 % | Ungarische Forint | |
| 2,160 % | Thailändischer Baht | |
| 1,470 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,020 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,010 % | Rumänischer Leu | |
| 0,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,940 % | Schweizer Franken | |
| 0,820 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,730 % | Indische Rupie | |
| 0,630 % | Chilenischer Peso | |
| 5,540 % | übrige Währungen |
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