DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.601
-0,627

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC Fonds

WKN: A1J0JM ISIN: LU0795635100


109.564097  EUR
0,436 +0,476
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 60,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0795635100
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 11.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,67 +0,2 % +5,3 %
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Mexiko
11,6 % USA
6,0 % Kasse
4,9 % Ägypten
4,7 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,5641
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,6127
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
9,100 % USA 24/25 ZO
5,590 % PEMEX 23/33
2,940 % OMAN 18/48 REGS
2,910 % NIGERIA BR 24/34 MTN REGS
2,450 % USA 24/25 ZO
2,100 % MEXIKO 22/33
2,100 % KOLUMBIEN 22/33
1,820 % COTE D'IVOIRE 25/36 REGS
1,720 % UNGARN 23/32 REGS
1,680 % TUERKEI 23/33
67,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,350 % Mexiko
  11,560 % USA
  5,990 % Kasse
  4,920 % Ägypten
  4,730 % Polen
  4,720 % Nigeria
  4,140 % Kolumbien
  4,110 % Kayman Inseln
  3,990 % Oman
  3,650 % Chile
  3,020 % Südafrika
  2,890 % Ungarn
  2,800 % Elfenbeinküste
  2,260 % Rumänien
  2,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,880 % Sri Lanka
  1,680 % Türkei
  1,670 % Philippinen
  1,660 % Indonesien
  1,660 % Saudi-Arabien
  1,640 % Peru
  1,620 % Guatemala
  1,590 % Katar
  1,390 % Paraguay
  1,310 % Panama
  1,290 % Malaysia
  1,270 % Bahrain
  1,240 % Aserbaidschan
  1,020 % Jordanien
  0,830 % Marokko
  0,800 % El Salvador
  0,790 % Serbien
  0,590 % Trinidad und Tobago
  0,490 % Libanon
  0,310 % Indien
  0,300 % Costa Rica
  0,110 % Bulgarien
  1,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,010 % US Dollar
  5,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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