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Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund - A-AD DIS Fonds
WKN: A1JZ9U ISIN: LU0794790633
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0794790633 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,46 | +6,6 % | +4,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | USA |
| 17,7 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Deutschland |
| 7,4 % | Kasse |
| 7,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4762
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds hat einen breiten Ermessensspielraum in Bezug auf die Portfoliokonstruktion, weshalb erwartet wird, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,530 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 6,120 % | USA 24/34 | |
| 5,300 % | US TREASURY 2025 | |
| 4,320 % | TREASURY STK 2032 | |
| 3,760 % | US TREASURY 2028 | |
| 3,510 % | GROSSBRIT. 20/61 | |
| 3,090 % | GROSSBRIT. 24/34 | |
| 2,560 % | CANADA 22/24 | |
| 2,000 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 1,650 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 61,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,310 % | USA | |
| 17,700 % | Großbritannien | |
| 10,340 % | Deutschland | |
| 7,400 % | Kasse | |
| 7,340 % | Frankreich | |
| 4,230 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Spanien | |
| 2,590 % | Italien | |
| 2,560 % | Kanada | |
| 2,390 % | Schweiz | |
| 2,210 % | Südafrika | |
| 2,070 % | Brasilien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,080 % | Supranational | |
| 0,930 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Rumänien | |
| 0,870 % | Ukraine | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,590 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,400 % | Indien | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,310 % | Irland | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,230 % | Elfenbeinküste | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,120 % | Griechenland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,330 % | Euro | |
| 3,040 % | Japanische Yen | |
| 2,070 % | Brasilianische Real | |
| 1,080 % | Indische Rupie | |
| 0,270 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
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