DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
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75,09
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Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.916
-1,120

Invesco Euro Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JZ9S ISIN: LU0794790476


11.084  EUR
0,271 +0,03
Börse
Stand 22.11.24 - 21:45:11 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,29 EUR)
Fondsvolumen 3,46 Mrd. EUR
Symbol IU1I
ISIN LU0794790476
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Eberha..
Auflagedatum 27.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,24 +5,0 % -7,6 %
4,61 +11,3 % +5,9 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % USA
15,9 % Frankreich
15,8 % Niederlande
12,1 % Großbritannien
11,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,0843
11,1951
22.11.24 17:05 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1089
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
11,084
22.11.24 21:47 0 29
Düsseldorf
11,084
22.11.24 21:45 0 17
Berlin
11,05
22.11.24 08:22 0 2
München
11,09
22.11.24 08:22 0 1
Quotrix
11,11
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,550 % BUNDANL.V.24/34
1,250 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,220 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
0,860 % APPLE 14/26
0,830 % BK AMERICA 22/26 FLR MTN
0,790 % AT + T 15/35
0,700 % THAMES WATER 23/31 MTN
0,690 % NESTLE F.I. 23/33 MTN
0,660 % WALMART 14/26
0,650 % ELM B.V. 15/UND. FLR MTN
88,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,430 % USA
  15,860 % Frankreich
  15,850 % Niederlande
  12,090 % Großbritannien
  11,800 % Deutschland
  6,060 % Spanien
  4,730 % Italien
  4,530 % Luxemburg
  1,540 % Schweiz
  1,480 % Belgien
  1,450 % Dänemark
  0,890 % Irland
  0,430 % Griechenland
  0,410 % Kasse
  0,370 % Portugal
  0,360 % Finnland
  0,340 % Kayman Inseln
  0,190 % Schweden
  1,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,540 % Euro
  0,800 % US Dollar
  1,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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