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Invesco Asian Investment Grade Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JZ9B ISIN: LU0794788736
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0794788736 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,42 | +9,9 % | +12,2 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Financials |
| 21,9 % | Industrial |
| 5,7 % | Cash |
| 49,9 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 28,1 % | China |
| 12,7 % | Others |
| 11,4 % | Hong Kong |
| 11,2 % | South Korea |
| 9,8 % | Indonesia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,14
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,500 % | Financials | |
| 21,900 % | Industrial | |
| 5,700 % | Cash | |
| 49,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,800 % | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.. | |
| 2,400 % | Coastal Emerald 6.500 Perp | |
| 2,300 % | Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33 | |
| 2,300 % | Nanyang Commercial Bank 6.000 Aug 06 34 | |
| 2,000 % | PLDT 2.500 Jan 23 31 | |
| 2,000 % | Reliance Industries 2.875 Jan 12 32 | |
| 1,900 % | Las Vegas Sands 6.000 Aug 15 29 | |
| 1,900 % | Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34 | |
| 1,900 % | Australia & New Zealand Banking 5.731 .. | |
| 1,900 % | United States Treasury Note/Bond 4.375.. | |
| 78,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,100 % | China | |
| 12,700 % | Others | |
| 11,400 % | Hong Kong | |
| 11,200 % | South Korea | |
| 9,800 % | Indonesia | |
| 5,700 % | Cash | |
| 5,500 % | Philippines | |
| 5,400 % | India | |
| 5,400 % | Singapore | |
| 4,800 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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