DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.135
+0,651
EUR/USD
1,0815
+0,194
Bitcoin ..
84.472
-0,823

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1JZ99 ISIN: LU0794787092


213.276553  EUR
0,588 +1,2458
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.25   4,00 USD)
Fondsvolumen 145,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0794787092
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 17.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,36 +12,0 % +99,3 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,1 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Immobilien
7,4 % Informationstechnologie..
7,2 % Energie
5,6 % Barmittel
Nach Ländern
15,7 % Vietnam
14,3 % Vereinigte Arabische Emirate
9,1 % Kasachstan
7,4 % Katar
7,0 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
213,2766
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
230,23
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in equities and equity related instruments issued by corporate and quasi-sovereign entities located in Frontier Emerging Markets. The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular frontier market country or region, including exchange-traded funds. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency whose returns vary on the basis of the issuer's profitability. Frontier Emerging Market means any country included in the MSCI Frontier Markets Index and any other country which the investment manager determines from time to time. Corporate entities must be domiciled in or derive at least 50% of their revenue or profits from goods produced or sold, investments made or services performed in one or more Frontier Emerging Markets or that have at least 50% of their assets in one or more Frontier Emerging Markets. Equities and equity-related instruments issued by corporate entities that are corporate entities outside of Frontier Emerging Markets may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,090 % Finanzdienstleistungen
  11,620 % Immobilien
  7,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,180 % Energie
  5,580 % Barmittel
  4,780 % Sonstige Konsumgüter
  3,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,690 % Rohstoffe
  2,500 % Industrie
  2,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,490 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
4,880 % FPT CORP. DV 10000
4,230 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
3,930 % NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
3,860 % EMAAR PROPERTIES VE 10
3,170 % DOHA BANK KA 1
3,030 % BDO UNIBANK PP 10
2,880 % QATAR NATIONAL BANK KA 1
2,740 % GULF BANK KSC KD -,10
2,660 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
62,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,660 % Vietnam
  14,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  9,140 % Kasachstan
  7,420 % Katar
  6,960 % Philippinen
  6,670 % Kuwait
  6,250 % Rumänien
  5,580 % Kasse
  4,510 % Saudi-Arabien
  3,620 % Marokko
  2,750 % Pakistan
  2,570 % Kanada
  2,550 % Slowenien
  1,730 % Griechenland
  1,500 % Island
  1,340 % Mauritius
  1,270 % Bermuda
  1,270 % Kayman Inseln
  0,990 % Luxemburg
  0,930 % Indonesien
  0,540 % Oman
  2,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,660 % Vietnamesischer New Dong
  15,130 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  9,790 % US Dollar
  7,400 % Katar-Riyal
  6,960 % Philippinischer Peso
  6,670 % Kuwait-Dinar
  6,250 % Rumänischer Leu
  5,120 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,280 % Euro
  3,620 % Marokkanischer Dirham
  2,750 % Pakistanische Rupie
  2,660 % Kasachischer Tenge
  2,570 % Kanadische Dollar
  1,500 % Isländische Krone
  1,340 % Mauritius Rupie
  1,270 % Hongkong-Dollar
  0,930 % Indonesische Rupiah
  0,540 % Omanischer Rial Omani
  5,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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