Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 32,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794123769 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,88 | +14,4 % | +29,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,0 % | USA |
31,4 % | Irland |
5,9 % | Luxemburg |
3,5 % | Frankreich |
3,1 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
153,1166
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
166,28
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Steigerung des realen Vermögenswachstums an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,100 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
6,190 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
5,170 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
4,910 % | BGF - USD High Yield Bond Fd Act.Nom.I.. | |
4,620 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
4,250 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
3,860 % | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs.. | |
3,350 % | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registe.. | |
3,290 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
2,740 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
54,520 % | übrige Positionen |
52,000 % | USA | |
31,400 % | Irland | |
5,900 % | Luxemburg | |
3,500 % | Frankreich | |
3,100 % | Sonstige | |
2,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
1,500 % | Niederlande |
77,600 % | US-Dollar | |
18,100 % | Euro | |
3,900 % | Britische Pfund | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Dänische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |