Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 41,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794123686 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,68 | +11,7 % | +19,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,3 % | USA |
30,1 % | Irland |
4,9 % | Luxemburg |
3,2 % | Sonstige |
2,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,8784
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
142,13
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,410 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
5,400 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
5,390 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
5,000 % | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
4,960 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
4,950 % | BGF - USD High Yield Bond Fd Act.Nom.I.. | |
4,780 % | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registe.. | |
3,910 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
3,810 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
3,560 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
52,830 % | übrige Positionen |
55,300 % | USA | |
30,100 % | Irland | |
4,900 % | Luxemburg | |
3,200 % | Sonstige | |
2,900 % | Frankreich | |
2,300 % | Bundesrep. Deutschland | |
1,300 % | Niederlande | |
0,000 % | übrige Länder |
79,500 % | US-Dollar | |
17,100 % | Euro | |
3,000 % | Britische Pfund | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Dänische Kronen |