Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 149,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794123330 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,86 | +9,6 % | +12,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | Irland |
17,7 % | USA |
17,4 % | Frankreich |
15,5 % | Sonstige |
11,6 % | Bundesrep. Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
143,56
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,210 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
4,990 % | DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au P.. | |
3,100 % | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs.. | |
3,060 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
3,050 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
2,470 % | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
2,460 % | DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-.. | |
2,180 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
1,960 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) | |
1,890 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
69,630 % | übrige Positionen |
19,200 % | Irland | |
17,700 % | USA | |
17,400 % | Frankreich | |
15,500 % | Sonstige | |
11,600 % | Bundesrep. Deutschland | |
10,300 % | Niederlande | |
8,400 % | Luxemburg |
75,900 % | Euro | |
20,100 % | US-Dollar | |
3,100 % | Britische Pfund | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,400 % | Dänische Kronen | |
0,100 % | übrige Währungen |