DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.071
-1,506

BGF Global Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1121W ISIN: LU0784383399


11,00 EUR
-0,45 % -0,05
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:55 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,57 Mrd. USD
Symbol B3F5
ISIN LU0784383399
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Shingler..
Auflagedatum 07.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,40 +5,6 % +2,4 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,3 % Barmittel
4,4 % Informationstechnologie..
4,0 % Industrie
3,1 % Finanzdienstleistungen
3,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
32,5 % USA
5,3 % Kasse
4,9 % Großbritannien
2,6 % Frankreich
1,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,2836
11,5092
30.08.24 21:56 243
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,36
29.08.24 08:00 -- 4
gettex
11,316
30.08.24 21:47 0 27
Berlin
11,00
25.07.24 09:30 0 2
München
11,32
30.08.24 08:19 0 1

Strategie

Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  5,280 % Barmittel
  4,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,030 % Industrie
  3,090 % Finanzdienstleistungen
  2,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,690 % Sonstige Konsumgüter
  2,270 % Versorger
  2,140 % Immobilien
  1,570 % Energie
  0,670 % Rohstoffe
  70,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,330 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
  2,120 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
  1,180 % ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD
  1,010 % ISHS-CORE S+P 500 DL D
  0,980 % BGF-USD HIGH YLD BD X6DL
  0,790 % ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
  0,580 % MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579..
  0,530 % US TREASURY 2025
  0,520 % US TREASURY 2025
  0,510 % AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537..
  88,450 % übrige Positionen

Länder

  32,460 % USA
  5,280 % Kasse
  4,940 % Großbritannien
  2,600 % Frankreich
  1,860 % Kayman Inseln
  1,650 % Niederlande
  1,480 % Deutschland
  1,470 % Kanada
  1,300 % Irland
  1,200 % Spanien
  1,080 % Schweiz
  1,000 % Italien
  0,760 % Luxemburg
  0,450 % Japan
  0,440 % Dänemark
  0,440 % Jersey
  0,310 % Taiwan
  0,300 % Australien
  0,300 % Bermuda
  0,300 % Südkorea
  0,270 % Mexiko
  0,240 % Schweden
  0,160 % Panama
  0,140 % Belgien
  0,140 % Griechenland
  0,120 % Finnland
  0,110 % Hong Kong
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Chile
  0,100 % Kolumbien
  38,890 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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