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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
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Fondsvolumen | 28,88 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0783285090 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,14 | +3,9 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | Kasse |
12,1 % | Frankreich |
7,3 % | Japan |
3,0 % | Österreich |
3,0 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,8873
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
1,710 % | KINGDOM OF SWEDEN 0% 02 08 2024 | |
1,360 % | CDC 24-21.10.24 | |
1,360 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | |
1,360 % | SUMIT.MITSUI 24-10.09.24 | |
1,230 % | TOTALENERGIES CAPITAL 0% 05 08 2024 | |
1,190 % | SUMIT.MITSUI 24-21.08.24 | |
1,190 % | THE TORONTO DOMINION BANK LONDON 0% 07 | |
1,020 % | MIZUH.BNK LDN 24/19.09.24 | |
1,020 % | MIZUH.BNK LDN 24/07.08.24 | |
0,910 % | TORONTO DOMINION BANK THE ESTERCAP 0.29 | |
87,650 % | übrige Positionen |
31,170 % | Kasse | |
12,130 % | Frankreich | |
7,260 % | Japan | |
3,040 % | Österreich | |
2,950 % | Finnland | |
2,550 % | Australien | |
2,390 % | Großbritannien | |
2,310 % | Niederlande | |
2,190 % | Dänemark | |
2,190 % | Schweden | |
1,850 % | Spanien | |
1,770 % | Deutschland | |
1,370 % | Schweiz | |
1,120 % | Luxemburg | |
0,800 % | Norwegen | |
0,530 % | Kanada | |
0,410 % | Singapur | |
0,100 % | Jersey | |
23,870 % | übrige Länder |
68,830 % | Euro | |
31,170 % | übrige Währungen |