Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 88,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0781563928 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,44 | +9,1 % | +2,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,9797
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 10 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 20 % und 60 % variieren, abhängig von den Marktbedingungen und den Markteinschätzungen des Anlageverwalters. Darüber hinaus kann dieser Teilfonds im Falle ungünstiger Bedingungen auf dem Aktienmarkt kann vorübergehend bis zu 75 % seines Nettovermögens in Bargeld und Geld- Marktinstrumenten angelegt werden.
Name | Santander Asset Managem.. |
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. MORGAN BANK LUXEMB.. |
14,380 % | Eur/usd Futures Currency 17/jun/2024 F.. | |
13,900 % | Euro-bobl Future Bond 06/jun/2024 Oem4.. | |
7,910 % | Invesco S&p 500 Ucits Etf | |
5,190 % | Amundi S&p 500 Ii Etf Dist (eur)- Dist.. | |
5,070 % | Euro-bund Future Bond 06/jun/2024 Rxm4.. | |
4,800 % | Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf Capit.. | |
4,190 % | Amundi Enhanced Ultra Short Term Sri O.. | |
4,000 % | Euro-schatz Fut Bond 06/jun/2024 Dum4 .. | |
3,960 % | Ishares Core Msci Europe Ucits Etf | |
3,060 % | Xtrackers Msci Europe Ucits Etf Capita.. | |
33,540 % | übrige Positionen |