Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 110,20 Mio. EUR | ||
Symbol | 8XZ0 | ||
ISIN | LU0781563332 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,02 | -4,9 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,2 % | Global |
2,8 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,5128
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
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31.03.22 | 21:47 | 0 | 52 |
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 5 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds beträgt bis zu 30 %, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters. Das Engagement im festverzinslichen Bereich wird überwiegend über ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen eingegangen, wobei der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- oder sogar ohne Bonitätsrating anlegen kann. Sofern für diese Wertpapiere kein Rating vorliegt, wird das Emittentenrating herangezogen.
Name | Santander Asset Managem.. |
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
15,400 % | Euro-bobl Future Bond 06/jun/2024 Oem4.. | |
8,240 % | Euro-bund Future Bond 06/jun/2024 Rxm4.. | |
6,720 % | Amundi Enhanced Ultra Short Term Sri O.. | |
6,040 % | Eur/usd Futures Currency 17/jun/2024 F.. | |
5,720 % | Ishares Eur Corp Bond 0-3yr Esg Ucits .. | |
4,370 % | Amundi Ultra Short Term Bond Sri Fcp P.. | |
3,920 % | Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf | |
3,910 % | Groupama Ultra Short Term Bond Open-en.. | |
3,620 % | Invesco S&p 500 Ucits Etf | |
3,140 % | Amundi Euro Corporate Sri 0-3 Y Etf | |
38,920 % | übrige Positionen |
97,160 % | Global | |
2,840 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |