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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - AD USD DIS Fonds
WKN: A1J3GH ISIN: LU0780247986
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 819,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0780247986 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,21 | +1,2 % | +6,6 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,0 % | Diversified Finan Serv |
| 8,7 % | Bank |
| 2,8 % | Transport |
| 1,4 % | Öl und Gas |
| 0,8 % | Eisen/Stahl |
| Nach Ländern | |
| 100,1 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,95
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,657
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 8,970 % | Diversified Finan Serv | |
| 8,700 % | Bank | |
| 2,820 % | Transport | |
| 1,380 % | Öl und Gas | |
| 0,800 % | Eisen/Stahl | |
| 0,600 % | Elektro | |
| 0,320 % | Sonstige Sektoren | |
| 0,190 % | Alternative Energiequellen | |
| 76,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,880 % | INDIA GOV 7.230% 04/39 | |
| 7,300 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 6,120 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 6,110 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 5,620 % | IND GOV 7.02% 18/06/2031 | |
| 5,330 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 5,270 % | INDIA, REP 23/37 | |
| 4,550 % | INDIA, REP 22/29 | |
| 3,080 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 2,790 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 44,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,110 % | Indien |
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